Сравнение BANEP vs UKUZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UKUZ имеет отрицательный P/E (-1,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BANEP прибылен с P/E 4,93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BANEP: 0,24 vs 1,23 у UKUZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27,50%, что превышает показатель BANEP (5,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0,22, UKUZ — -1,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,93 | -1,10 | |
| P/B | 0,27 | -0,30 | |
| P/S | 0,24 | 1,23 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -4,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,10% | 27,50% | |
| ROA | 4,17% | -43,26% | |
| Валовая маржа | — | 1,54% | |
| Операц. маржа | 9,66% | -81,66% | |
| Чистая маржа | 4,66% | -111,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | -1,64 | |
| Текущая ликв. | 6,43 | 0,11 | |
| Быстрая ликв. | 6,43 | 0,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,12% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| EPS | $277,12 | -$785,85 | |
| Балансовая стоим. | $5150,51 | -$2858,77 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 37/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BANEP составляет 46,4 (нейтральная зона), у UKUZ — 50,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1,0%, UKUZ — ниже на -3,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BANEP — 22,2 (слабый тренд), UKUZ — 27,8 (выраженный тренд). UKUZ менее волатилен — бета 0,42 против 0,78 у BANEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BANEP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,38 | 50,04 | |
| Stochastic %K | 34,29 | 42,86 | |
| CCI (20) | 18,79 | 57,97 | |
| MFI | 46,52 | 67,75 | |
| Williams %R | -65,71 | -57,14 | |
| MACD гистограмма | 0,48 | 3,11 | |
| Momentum (10) | -55,50 | -8,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,16 | 27,78 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,32% | +1,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,03% | +0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,01% | -3,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,69% | -24,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,44 | |
| Volume Ratio | 534,93 | 51,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,42 | |
| ATR % | 5,20% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | -1,81 | |
| RS Rating | 76,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -13,71 | -42,75 | |
| BB ширина | 30,61 | 10,01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BANEP: -12,30% г/г vs -35,20%. UKUZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как BANEP генерирует прибыль (46,64 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 25,47 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.30% | -35.20% | |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | -28,41 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $277,13 | -$785,85 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 54,17 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | 53,09 млрд ₽ |
Дивиденды
BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 8,12% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANEP платит дивиденды 19 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANEP | UKUZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $69,29 | $232,37 | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| Лет выплат | 19 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 269,94% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANEP показывает лучшую доходность в январе (+4,94%). Для UKUZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Южный Кузбасс?
У кого выше рентабельность — BANEP или UKUZ?
Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Южный Кузбасс?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Южный Кузбасс?
Какая акция лучше по технике — BANEP или UKUZ?
Что лучше купить — BANEP или UKUZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией