Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BANEP vs TATNP

Тикер 1

Тикер 2

BANEP22

20TATNP

Инвесторы часто выбирают между BANEP и TATNP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. BANEP торгуется с P/E 4,93, тогда как TATNP — с P/E 8,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,48% против 5,10% у BANEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TATNP — 8,36%, BANEP — 4,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BANEP предлагает более высокую дивидендную доходность (8,12% vs 6,61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BANEP сильнее: 81/100 против 72/100 у TATNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BANEP и TATNP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Башнефть привилегированные

BANEPRU

₽995,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

—

Татнефть привилегированные

TATNPRU

₽531,60

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

4.7

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

—

Динамика цен

BANEPTATNP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BANEP — P/E 4,93 vs 8,41 у TATNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BANEP дешевле: 0,24 против 0,73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANEP дешевле: 0,27 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TATNP составляет 11,48%, что превышает показатель BANEP (5,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATNP впереди: 8,36% против 4,66% у BANEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0,22, TATNP — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BANEPTATNP

Показатель	BANEP	TATNP
Мультипликаторы оценки
P/E	4,93	8,41
P/B	0,27	1,01
P/S	0,24	0,73
PEG	—	0,88
EV/EBITDA	—	4,63
Рентабельность
ROE	5,10%	11,48%
ROA	4,17%	7,13%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9,66%	13,99%
Чистая маржа	4,66%	8,36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,61
Текущая ликв.	6,43	0,91
Быстрая ликв.	6,43	0,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8,12%	6,61%
Коэфф. выплат	25,00%	63,22%
EPS	$277,12	$68,19
Балансовая стоим.	$5150,51	$568,48

Технический анализ

BANEP набирает 81 из 100 по техническому скорингу, TATNP — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANEP — 63,2 (нейтральная зона), TATNP — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BANEP на 8,7%, TATNP на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BANEP выше SMA 200 (+6,1%), TATNP — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. Сила тренда по ADX: BANEP — 24,4 (слабый тренд), TATNP — 21,7 (слабый тренд). По бете BANEP стабильнее (0,78 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) BANEP составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEPTATNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANEP	TATNP
Осцилляторы
RSI (14)	63,24	63,99
Stochastic %K	76,57	92,61
CCI (20)	80,85	126,52
MFI	69,92	88,02
Williams %R	-23,43	-7,39
MACD гистограмма	10,61	8,40
Momentum (10)	67,50	42,90
Тренд
ADX	24,40	21,71
Цена vs EMA 9	+1,67%	+5,19%
Цена vs EMA 20	+5,39%	+8,84%
Цена vs SMA 50	+8,65%	+8,64%
Цена vs SMA 200	+6,12%	-0,82%
Объём
CMF	0,06	0,25
Volume Ratio	74,24	132,81
Волатильность и статистика
Beta	0,78	1,26
ATR %	4,70%	4,08%
Sharpe (1г)	-0,30	-0,68
RS Rating	79,00	50,00
52w от хая	-7,00	-23,20
BB ширина	32,39	30,26

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TATNP растёт быстрее по выручке: -10,50% год к году против -12,30% у BANEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BANEP	TATNP
Выручка	1 млрд ₽	1,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-12.30%	-10.50%
Чистая прибыль	46,64 млн ₽	152,05 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.10%	-50.80%
EPS (TTM)	$277,13	$68,19
Операц. Cash Flow	110,21 млн ₽	261,80 млн ₽
Free Cash Flow	67,77 млн ₽	125,89 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BANEP — 8,12%, TATNP — 6,61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BANEP платит дивиденды 19 лет подряд, TATNP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 25,00%, TATNP — 63,22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANEP	TATNP
Див. доходность	8,12%	6,61%
Годовые дивиденды	$69,29	$19,74
Коэфф. выплат	25,00%	63,22%
Лет выплат	19	19
CAGR дивидендов (5л)	269,94%	-7,29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BANEP показывает лучшую доходность в январе (+4,94%). Для TATNP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANEP

+4,9

-4,2

+3,3

+2,7

+0,9

-1,1

-7,5

+0,6

-2,0

+0,4

-0,1

-2,8

TATNP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Татнефть привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Башнефть привилегированные: P/E 4,93 против 8,41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BANEP или TATNP?

ROE BANEP — 5,10%, TATNP — 11,48%. TATNP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Татнефть привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANEP — 8,12%, TATNP — 6,61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Татнефть привилегированные?

По объёму выручки: BANEP — 1 млрд ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BANEP или TATNP?

Чистая маржа BANEP — 4,66%, TATNP — 8,36%. TATNP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANEP или TATNP?

Технический скоринг: BANEP — 81/100, TATNP — 72/100. BANEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANEP или TATNP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BANEP выигрывает 22, TATNP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией