Сравнение BANEP vs TATN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BANEP торгуется с P/E 4,93, тогда как TATN — с P/E 8,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BANEP: 0,24 vs 0,73 у TATN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANEP дешевле: 0,27 против 1,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TATN составляет 11,48%, что превышает показатель BANEP (5,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATN впереди: 8,36% против 4,66% у BANEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0,22, TATN — 0,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATN ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANEP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,93 | 8,41 | |
| P/B | 0,27 | 1,01 | |
| P/S | 0,24 | 0,73 | |
| PEG | — | 0,87 | |
| EV/EBITDA | — | 4,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,10% | 11,48% | |
| ROA | 4,17% | 7,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9,66% | 13,99% | |
| Чистая маржа | 4,66% | 8,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,61 | |
| Текущая ликв. | 6,43 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 6,43 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,12% | 6,23% | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | 17,03% | |
| EPS | $277,12 | $68,19 | |
| Балансовая стоим. | $5150,51 | $568,48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BANEP сильнее: 80/100 против 68/100 у TATN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BANEP составляет 63,2 (нейтральная зона), у TATN — 58,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BANEP на 8,2%, TATN на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BANEP выше SMA 200 (+5,6%), TATN — ниже (-6,4%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. Сила тренда по ADX: BANEP — 24,4 (слабый тренд), TATN — 20,3 (слабый тренд). BANEP менее волатилен — бета 0,78 против 1,32 у TATN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BANEP составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,24 | 58,82 | |
| Stochastic %K | 76,57 | 88,87 | |
| CCI (20) | 80,85 | 107,39 | |
| MFI | 69,92 | 76,98 | |
| Williams %R | -23,43 | -11,13 | |
| MACD гистограмма | 10,61 | 7,69 | |
| Momentum (10) | 67,50 | 18,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,40 | 20,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,21% | +2,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,92% | +5,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,16% | +3,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,64% | -6,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 74,24 | 83,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,32 | |
| ATR % | 4,72% | 4,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,30 | -0,69 | |
| RS Rating | 77,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -7,42 | -26,74 | |
| BB ширина | 32,39 | 28,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, TATN — 1,82 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TATN: -10,50% г/г vs -12,30%. BANEP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, TATN — 152,05 млрд ₽. TATN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, TATN — 125,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANEP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 1,82 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.30% | -10.50% | |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | 152,05 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.10% | -50.80% | |
| EPS (TTM) | $277,13 | $68,19 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 261,80 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | 125,89 млрд ₽ |
Дивиденды
BANEP и TATN — дивидендные акции. Доходность: BANEP — 8,12%, TATN — 6,23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BANEP платит дивиденды 19 лет подряд, TATN — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 25,00%, TATN — 17,03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BANEP | TATN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,12% | 6,23% | |
| Годовые дивиденды | $69,29 | $19,74 | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | 17,03% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 269,94% | -7,29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Татнефть?
У кого выше рентабельность — BANEP или TATN?
Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Татнефть?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Татнефть?
У кого выше маржинальность — BANEP или TATN?
Какая акция лучше по технике — BANEP или TATN?
Что лучше купить — BANEP или TATN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией