Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BANEP vs SNGSP

Тикер 1

Тикер 2

BANEP11

32SNGSP

BANEP против SNGSP — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, SNGSP выглядит привлекательнее: 1,05 против 4,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 5,10% у BANEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGSP — 58,88%, BANEP — 4,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BANEP составляет 8,12%, у SNGSP — 2,28%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SNGSP набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BANEP — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте SNGSP уверенно лидирует со счётом 32:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Башнефть привилегированные

BANEPRU

₽808,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.4

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Сургутнефтегаз привилегированные

SNGSPRU

₽41,53

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank8.0

Стоимость

9.4

Качество

9.1

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BANEPSNGSP

Фундаментальный анализ

SNGSP торгуется с P/E 1,05, тогда как BANEP — с P/E 4,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BANEP оценён ниже: 0,24 против 0,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGSP дешевле: 0,20 против 0,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SNGSP составляет 18,66%, что превышает показатель BANEP (5,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGSP впереди: 58,88% против 4,66% у BANEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0,22, SNGSP — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BANEPSNGSP

Показатель	BANEP	SNGSP
Мультипликаторы оценки
P/E	4,93	1,05
P/B	0,27	0,20
P/S	0,24	0,62
PEG	—	0,07
EV/EBITDA	—	0,84
Рентабельность
ROE	5,10%	18,66%
ROA	4,17%	16,44%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9,66%	23,78%
Чистая маржа	4,66%	58,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,13
Текущая ликв.	6,43	4,30
Быстрая ликв.	6,43	4,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8,12%	2,28%
Коэфф. выплат	25,00%	2,79%
EPS	$277,12	$30,44
Балансовая стоим.	$5150,51	$163,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNGSP: скоринг 73/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANEP — 32,1, SNGSP — 56,8. Обе акции находятся в одной зоне. SNGSP торгуется выше SMA 50 (5,0%), тогда как BANEP ниже этой средней (-11,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BANEP — 24,6 (слабый тренд), SNGSP — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета SNGSP — 0,66, BANEP — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BANEP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEPSNGSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANEP	SNGSP
Осцилляторы
RSI (14)	32,06	56,84
Stochastic %K	7,60	60,83
CCI (20)	-160,82	48,10
MFI	20,80	74,03
Williams %R	-92,40	-39,17
MACD гистограмма	-17,88	0,20
Momentum (10)	-192,50	0,98
Тренд
ADX	24,57	31,14
Цена vs EMA 9	-12,16%	-1,14%
Цена vs EMA 20	-13,06%	+1,49%
Цена vs SMA 50	-11,06%	+5,03%
Цена vs SMA 200	-14,06%	-0,15%
Объём
CMF	-0,40	0,11
Volume Ratio	347,22	162,55
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,66
ATR %	6,63%	3,76%
Sharpe (1г)	-0,86	-0,31
RS Rating	54,00	78,00
52w от хая	-24,63	-18,78
BB ширина	26,55	24,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BANEP генерирует 1 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNGSP — -4,70%, BANEP — -12,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, SNGSP — 1,32 млрд ₽. SNGSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, SNGSP — 330,14 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BANEP	SNGSP
Выручка	1 млрд ₽	2,25 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-12.30%	-4.70%
Чистая прибыль	46,64 млн ₽	1,32 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.10%	+312.40%
EPS (TTM)	$277,13	$30,44
Операц. Cash Flow	110,21 млн ₽	595,13 млн ₽
Free Cash Flow	67,77 млн ₽	330,14 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: BANEP платит 8,12%, SNGSP — 2,28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BANEP платит дивиденды 19 лет подряд, SNGSP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 25,00%, SNGSP — 2,79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANEP	SNGSP
Див. доходность	8,12%	2,28%
Годовые дивиденды	$69,29	$0,85
Коэфф. выплат	25,00%	2,79%
Лет выплат	19	19
CAGR дивидендов (5л)	269,94%	-33,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BANEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,94%), SNGSP — в марте (+3,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANEP — июль (-7,46%), для SNGSP — июль (-8,47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANEP

+4,9

-4,2

+3,3

+2,7

+0,9

-1,1

-7,5

+0,6

-2,0

+0,4

-0,1

-2,8

SNGSP

+1,0

-3,1

+3,3

-1,2

-0,2

+2,8

-8,5

+1,2

-0,3

+0,7

+3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Сургутнефтегаз привилегированные?

Мультипликатор P/E у Сургутнефтегаз привилегированные ниже (1,05 vs 4,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BANEP или SNGSP?

ROE BANEP — 5,10%, SNGSP — 18,66%. SNGSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Сургутнефтегаз привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANEP — 8,12%, SNGSP — 2,28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Сургутнефтегаз привилегированные?

По объёму выручки: BANEP — 1 млрд ₽, SNGSP — 2,25 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BANEP или SNGSP?

Чистая маржа BANEP — 4,66%, SNGSP — 58,88%. SNGSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANEP или SNGSP?

Технический скоринг: BANEP — 19/100, SNGSP — 73/100. SNGSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANEP или SNGSP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BANEP выигрывает 11, SNGSP — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией