ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение BANEP vs SNGS

Тикер 1
Тикер 2
BANEP19
24SNGS
BANEP против SNGS — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNGS крупнее в 25,9× (596,62 млрд ₽ vs 23,06 млрд ₽). SNGS торгуется с P/E 1,05, тогда как BANEP — с P/E 4,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,66% против 5,10% у BANEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNGS — 58,88%, BANEP — 4,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BANEP составляет 8,12%, у SNGS — 5,58%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SNGS набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BANEP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BANEP
Башнефть привилегированные
BANEPRU
₽774,00
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 23,06 млрд ₽
ETP Rank6.2
Стоимость
9.5
Качество
6.4
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
6.0
Сезонность
3.0
SNGS
Сургутнефтегаз
SNGSRU
₽16,70
Энергетика · Нефть и газ
Капитализация: 596,62 млрд ₽
ETP Rank8.1
Стоимость
9.4
Качество
9.1
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.6
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BANEPSNGS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SNGS — P/E 1,05 vs 4,93 у BANEP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BANEP оценён ниже: 0,24 против 0,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0,20 против 0,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SNGS составляет 18,66%, что превышает показатель BANEP (5,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58,88% против 4,66% у BANEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0,22, SNGS — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BANEPSNGS
ПоказательBANEPSNGSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E4,931,05
P/B0,270,20
P/S0,240,62
PEG—0,07
EV/EBITDA—0,84
Рентабельность
ROE5,10%18,66%
ROA4,17%16,44%
Валовая маржа——
Операц. маржа9,66%23,78%
Чистая маржа4,66%58,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,220,13
Текущая ликв.6,434,30
Быстрая ликв.6,434,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8,12%5,58%
Коэфф. выплат25,00%2,79%
EPS$277,12$30,44
Балансовая стоим.$5150,51$163,17

Технический анализ

Техническая картина в пользу SNGS: скоринг 73/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANEP — 46,1, SNGS — 60,4. Обе акции находятся в одной зоне. SNGS торгуется выше SMA 50 (8,1%), тогда как BANEP ниже этой средней (-8,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BANEP — 29,8 (выраженный тренд), SNGS — 23,7 (слабый тренд). Волатильность: бета BANEP — 0,85, SNGS — 1,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BANEP составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEPSNGS
Общая оценка
42
73
Осцилляторы
58
59
Тренд
33
65
Объём
41
72
Волатильность
50
45
ИндикаторBANEPSNGSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,0760,40
Stochastic %K76,7183,33
CCI (20)86,64157,87
MFI46,8582,16
Williams %R-23,29-16,67
MACD гистограмма7,980,17
Momentum (10)10,501,59
Тренд
ADX29,7723,66
Цена vs EMA 9+2,48%+3,47%
Цена vs EMA 20-0,06%+5,43%
Цена vs SMA 50-8,62%+8,12%
Цена vs SMA 200-16,29%-13,87%
Объём
CMF-0,030,09
Volume Ratio176,38185,91
Волатильность и статистика
Beta0,851,03
ATR %4,53%3,54%
Sharpe (1г)-0,74-0,80
RS Rating51,0047,00
52w от хая-27,80-33,60
BB ширина10,2215,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BANEP генерирует 1 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNGS — -4,70%, BANEP — -12,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBANEPSNGSЛидер
Выручка1 млрд ₽2,25 трлн ₽
Рост выручки (г/г)-12.30%-4.70%
Чистая прибыль46,64 млн ₽1,32 трлн ₽
Рост прибыли (г/г)-55.10%+312.40%
EPS (TTM)$277,13$30,44
Операц. Cash Flow110,21 млн ₽595,13 млрд ₽
Free Cash Flow67,77 млн ₽330,14 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: BANEP платит 8,12%, SNGS — 5,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BANEP платит дивиденды 19 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BANEP — +269,94%, SNGS — +3,96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 25,00%, SNGS — 2,79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBANEPSNGSЛидер
Див. доходность8,12%5,58%
Годовые дивиденды$69,29$0,85
Коэфф. выплат25,00%2,79%
Лет выплат1919
CAGR дивидендов (5л)269,94%3,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BANEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,94%), SNGS — в декабре (+1,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANEP — июль (-7,46%), для SNGS — февраль (-6,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BANEP
+4,9
-4,2
+3,3
+2,7
+0,9
-1,1
-7,5
-1,6
-2,0
+0,4
-0,1
-2,8
SNGS
+1,4
-6,7
-1,4
-2,1
-0,8
+0,9
-1,3
-1,8
-0,4
-0,9
+1,6
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Сургутнефтегаз?
Мультипликатор P/E у Сургутнефтегаз ниже (1,05 vs 4,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BANEP или SNGS?
ROE BANEP — 5,10%, SNGS — 18,66%. SNGS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Сургутнефтегаз?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BANEP — 8,12%, SNGS — 5,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Сургутнефтегаз?
По объёму выручки: BANEP — 1 млрд ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BANEP или SNGS?
Чистая маржа BANEP — 4,66%, SNGS — 58,88%. SNGS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BANEP или SNGS?
Технический скоринг: BANEP — 42/100, SNGS — 73/100. SNGS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BANEP или SNGS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BANEP выигрывает 19, SNGS — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией