Сравнение BANEP vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

BANEP26

13RTGZ

BANEP против RTGZ — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BANEP крупнее в 6.8× (30,52 млрд ₽ vs 4,50 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BANEP с P/E 4.93 (у RTGZ — 13.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала BANEP составляет 5.10%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTGZ впереди: 8.70% против 4.66% у BANEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BANEP обеспечивает 13.37% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BANEP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, RTGZ — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу BANEP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Башнефть - привилегированные акции

BANEPRU

1 024,50 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 30,52 млрд ₽

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Газпром РнД

RTGZRU

37 400,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,50 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

BANEPRTGZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BANEP выглядит привлекательнее: 4.93 против 13.33. Премия к оценке RTGZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BANEP оценён ниже: 0.24 против 0.39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 0.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BANEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.10% против 4.46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTGZ — 8.70%, BANEP — 4.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0.22, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BANEPRTGZ

Показатель	BANEP	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	4.93	13.33
P/B	0.27	0.20
P/S	0.24	0.39
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	10.24
Рентабельность
ROE	5.10%	4.46%
ROA	4.17%	2.44%
Валовая маржа	—	29.14%
Операц. маржа	9.66%	13.26%
Чистая маржа	4.66%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.83
Текущая ликв.	6.43	1.56
Быстрая ликв.	6.43	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.37%	—
Коэфф. выплат	53.16%	7.29%
EPS	$277.12	$3179.71
Балансовая стоим.	$5150.51	$211761.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу BANEP: скоринг 72/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANEP — 55.4, RTGZ — 29.7. BANEP в зоне нейтральная зона, а RTGZ — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1.7%, RTGZ — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), RTGZ — ниже (-18.6%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. Сила тренда по ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). RTGZ демонстрирует выраженный тренд, а BANEP — нет. Волатильность: бета RTGZ — 0.28, BANEP — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEPRTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANEP	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	55.43	29.72
Stochastic %K	72.50	46.67
CCI (20)	47.76	-197.47
MFI	51.53	28.86
Williams %R	-27.50	-53.33
MACD гистограмма	1.06	-245.11
Momentum (10)	45.00	-2800.00
Тренд
ADX	13.89	31.50
Цена vs EMA 9	+0.45%	-4.83%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-7.22%
Цена vs SMA 50	+1.74%	-11.53%
Цена vs SMA 200	+9.04%	-18.55%
Объём
CMF	0.06	-0.16
Volume Ratio	99.80	154.76
Волатильность и статистика
Beta	0.41	0.28
ATR %	2.48%	3.67%
Sharpe (1г)	-0.13	-1.29
RS Rating	42.00	24.00
52w от хая	-4.61	-33.69
BB ширина	7.49	12.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BANEP генерирует 1 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. RTGZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BANEP	RTGZ	Лидер
Выручка	1 млрд ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+9.43%	—
Чистая прибыль	46,64 млн ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+2.42%	—
EPS (TTM)	$277.13	$3179.71
Операц. Cash Flow	110,21 млн ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	67,77 млн ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 13.37% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANEP платит дивиденды 18 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 53.16%, RTGZ — 7.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANEP	RTGZ
Див. доходность	13.37%	—
Годовые дивиденды	$147.31	$231.85
Коэфф. выплат	53.16%	7.29%
Лет выплат	18.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BANEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.93%), RTGZ — в ноябре (+5.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANEP — июль (-9.82%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANEP

+4.9

-4.2

+3.3

+2.7

+1.1

+0.3

-9.8

+0.7

-2.0

+0.4

-0.1

-2.8

RTGZ

+4.3

+2.4

+1.4

-2.0

-0.2

-2.1

+1.1

+3.1

+0.1

+5.8

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или Газпром РнД?

Мультипликатор P/E у Башнефть - привилегированные акции ниже (4.93 vs 13.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BANEP или RTGZ?

ROE BANEP — 5.10%, RTGZ — 4.46%. BANEP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и Газпром РнД?

Башнефть - привилегированные акции выплачивает дивиденды с доходностью 13.37%. Газпром РнД дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или Газпром РнД?

По объёму выручки: BANEP — 1 млрд ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BANEP или RTGZ?

Чистая маржа BANEP — 4.66%, RTGZ — 8.70%. RTGZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANEP или RTGZ?

Технический скоринг: BANEP — 72/100, RTGZ — 23/100. BANEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANEP или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик BANEP выигрывает 26, RTGZ — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией