Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BANEP vs ROSN

Тикер 1

Тикер 2

BANEP30

7ROSN

Башнефть привилегированные (BANEP) и Роснефть (ROSN) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BANEP с P/E 4,93 (у ROSN — 15,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует BANEP (5,10% vs 4,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROSN — 5,37%, у BANEP — 4,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BANEP предлагает более высокую дивидендную доходность (8,12% vs 3,55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BANEP сильнее: 81/100 против 69/100 у ROSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BANEP уверенно лидирует со счётом 30:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Башнефть привилегированные

BANEPRU

₽995,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

—

Роснефть

ROSNRU

₽352,30

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.8

Стоимость

5.5

Качество

4.1

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

—

Динамика цен

BANEPROSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BANEP выглядит привлекательнее: 4,93 против 15,46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BANEP дешевле: 0,24 против 0,46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BANEP — 0,27, у ROSN — 0,40. ROE BANEP — 5,10%, у ROSN — 4,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROSN удерживает чистую маржу на уровне 5,37%, опережая BANEP (4,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANEP — 0,22, у ROSN — 1,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROSN ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BANEPROSN

Показатель	BANEP	ROSN
Мультипликаторы оценки
P/E	4,93	15,46
P/B	0,27	0,40
P/S	0,24	0,46
PEG	—	-0,67
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	5,10%	4,63%
ROA	4,17%	1,95%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9,66%	13,29%
Чистая маржа	4,66%	5,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	1,38
Текущая ликв.	6,43	0,57
Быстрая ликв.	6,43	0,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8,12%	3,55%
Коэфф. выплат	25,00%	10,11%
EPS	$277,12	$22,46
Балансовая стоим.	$5150,51	$856,56

Технический анализ

BANEP набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ROSN — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANEP — 63,2 (нейтральная зона), ROSN — 54,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BANEP и ROSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,7% и +3,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BANEP выше SMA 200 (+6,1%), ROSN — ниже (-12,0%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. ADX: BANEP — 24,4 (слабый тренд), ROSN — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BANEP стабильнее (0,78 vs 1,06). Дневная волатильность (ATR%) BANEP составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEPROSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANEP	ROSN
Осцилляторы
RSI (14)	63,24	54,11
Stochastic %K	76,57	69,30
CCI (20)	80,85	83,85
MFI	69,92	63,89
Williams %R	-23,43	-30,70
MACD гистограмма	10,61	2,48
Momentum (10)	67,50	-5,05
Тренд
ADX	24,40	22,76
Цена vs EMA 9	+1,67%	+1,69%
Цена vs EMA 20	+5,39%	+3,49%
Цена vs SMA 50	+8,65%	+3,76%
Цена vs SMA 200	+6,12%	-11,98%
Объём
CMF	0,06	0,06
Volume Ratio	74,24	145,57
Волатильность и статистика
Beta	0,78	1,06
ATR %	4,70%	4,59%
Sharpe (1г)	-0,30	-0,89
RS Rating	79,00	47,00
52w от хая	-7,00	-32,26
BB ширина	32,39	20,96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BANEP растёт быстрее по выручке: -12,30% год к году против -18,80% у ROSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, ROSN — 544 млрд ₽. ROSN генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	BANEP	ROSN	Лидер
Выручка	1 млрд ₽	8,24 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	-12.30%	-18.80%
Чистая прибыль	46,64 млн ₽	544 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.10%	-59.40%
EPS (TTM)	$277,13	$27,65
Операц. Cash Flow	110,21 млн ₽	—	—
Free Cash Flow	67,77 млн ₽	—	—

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BANEP — 8,12%, ROSN — 3,55%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BANEP — 19 лет, ROSN — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 25,00%, ROSN — 10,11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANEP	ROSN
Див. доходность	8,12%	3,55%
Годовые дивиденды	$69,29	$13,83
Коэфф. выплат	25,00%	10,11%
Лет выплат	19	19
CAGR дивидендов (5л)	269,94%	-11,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BANEP показывает лучшую доходность в январе (+4,94%). Для ROSN сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANEP

+4,9

-4,2

+3,3

+2,7

+0,9

-1,1

-7,5

+0,6

-2,0

+0,4

-0,1

-2,8

ROSN

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или Роснефть?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Башнефть привилегированные: P/E 4,93 против 15,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BANEP или ROSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BANEP — 5,10%, ROSN — 4,63%. Преимущество у BANEP.

Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и Роснефть?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANEP — 8,12%, ROSN — 3,55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или Роснефть?

Выручка BANEP за TTM — 1 млрд ₽, ROSN — 8,24 трлн ₽. ROSN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BANEP или ROSN?

Чистая маржа BANEP — 4,66%, ROSN — 5,37%. ROSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANEP или ROSN?

Технический скоринг: BANEP — 81/100, ROSN — 69/100. BANEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANEP или ROSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:7 в пользу BANEP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией