Сравнение BANEP vs NVTK

Тикер 1

Тикер 2

BANEP28

13NVTK

Обе компании работают в индустрии «Нефть и газ»: Башнефть - привилегированные акции (BANEP) и НОВАТЭК (NVTK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NVTK крупнее в 111.4× (3,40 трлн ₽ vs 30,52 млрд ₽). По мультипликатору P/E BANEP оценён рынком дешевле: 4.93 против 19.76 у NVTK (разница составляет 75.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.55% против 5.10% у BANEP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12.87%, BANEP — 4.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности BANEP впереди: 13.37% годовых против 7.10% у NVTK. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу BANEP: скоринг 72/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 28:13 — убедительное преимущество BANEP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Башнефть - привилегированные акции

BANEPRU

1 024,50 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 30,52 млрд ₽

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

НОВАТЭК

NVTKRU

1 119,40 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 3,40 трлн ₽

ETP Rank5.4

Стоимость

3.6

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BANEPNVTK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BANEP с P/E 4.93 (у NVTK — 19.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BANEP: 0.24 vs 2.50 у NVTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANEP дешевле: 0.27 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NVTK составляет 6.55%, что превышает показатель BANEP (5.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 4.66% у BANEP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0.22, NVTK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BANEPNVTK

Показатель	BANEP	NVTK
Мультипликаторы оценки
P/E	4.93	19.76
P/B	0.27	1.28
P/S	0.24	2.50
PEG	—	0.85
EV/EBITDA	—	4.16
Рентабельность
ROE	5.10%	6.55%
ROA	4.17%	5.18%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9.66%	19.44%
Чистая маржа	4.66%	12.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.26
Текущая ликв.	6.43	1.82
Быстрая ликв.	6.43	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	13.37%	7.10%
Коэфф. выплат	53.16%	78.35%
EPS	$277.12	$60.28
Балансовая стоим.	$5150.51	$931.62

Технический анализ

По техническому скорингу BANEP сильнее: 72/100 против 28/100 у NVTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BANEP составляет 55.4 (нейтральная зона), у NVTK — 37.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1.7%, NVTK — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), NVTK — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. Сила тренда по ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). NVTK демонстрирует выраженный тренд, а BANEP — нет. BANEP менее волатилен — бета 0.41 против 1.17 у NVTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BANEPNVTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANEP	NVTK
Осцилляторы
RSI (14)	55.43	37.09
Stochastic %K	72.50	11.89
CCI (20)	47.76	-109.95
MFI	51.53	48.84
Williams %R	-27.50	-88.11
MACD гистограмма	1.06	1.21
Momentum (10)	45.00	-5.90
Тренд
ADX	13.89	30.41
Цена vs EMA 9	+0.45%	-1.64%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-3.22%
Цена vs SMA 50	+1.74%	-9.39%
Цена vs SMA 200	+9.04%	-4.80%
Объём
CMF	0.06	-0.19
Volume Ratio	99.80	98.65
Волатильность и статистика
Beta	0.41	1.17
ATR %	2.48%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.13	0.09
RS Rating	42.00	68.00
52w от хая	-4.61	-24.20
BB ширина	7.49	8.21

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BANEP	NVTK
Выручка	1 млрд ₽	1,45 трлн ₽
Чистая прибыль	46,64 млн ₽	186,03 млрд ₽
EPS (TTM)	$277.13	$60.28
Операц. Cash Flow	110,21 млн ₽	503,33 млрд ₽
Free Cash Flow	67,77 млн ₽	503,33 млрд ₽

Дивиденды

BANEP и NVTK — дивидендные акции. Доходность: BANEP — 13.37%, NVTK — 7.10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BANEP платит дивиденды 18 лет подряд, NVTK — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 53.16%, NVTK — 78.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANEP	NVTK
Див. доходность	13.37%	7.10%
Годовые дивиденды	$147.31	$47.23
Коэфф. выплат	53.16%	78.35%
Лет выплат	18.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	6.44%	-1.68%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BANEP приходится на январе (+4.93%), а NVTK — на августе (+6.26%). Слабые месяцы: для BANEP — июль (-9.82%), для NVTK — октябрь (-4.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANEP

+4.9

-4.2

+3.3

+2.7

+1.1

+0.3

-9.8

+0.7

-2.0

+0.4

-0.1

-2.8

NVTK

+0.5

-3.1

+0.2

+0.5

+0.3

+3.1

+0.4

+6.3

+0.2

-4.3

+1.0

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или НОВАТЭК?

По P/E Башнефть - привилегированные акции оценена ниже: 4.93 против 19.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BANEP или NVTK?

ROE BANEP — 5.10%, NVTK — 6.55%. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и НОВАТЭК?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANEP — 13.37%, NVTK — 7.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или НОВАТЭК?

По объёму выручки: BANEP — 1 млрд ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BANEP или NVTK?

Чистая маржа BANEP — 4.66%, NVTK — 12.87%. NVTK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANEP или NVTK?

Технический скоринг: BANEP — 72/100, NVTK — 28/100. BANEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANEP или NVTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BANEP выигрывает 28, NVTK — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией