Сравнение BANEP vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGSP имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BANEP прибылен с P/E 4.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как BANEP показывает рентабельность 5.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0.22, MFGSP — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BANEP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -8.08 | |
| P/B | 0.27 | 0.28 | |
| P/S | 0.24 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | -3.47% | |
| ROA | 4.17% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $1254.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BANEP сильнее: 72/100 против 25/100 у MFGSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BANEP составляет 55.4 (нейтральная зона), у MFGSP — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1.7%, MFGSP — ниже на -24.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), MFGSP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. Сила тренда по ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). MFGSP менее волатилен — бета 0.29 против 0.41 у BANEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 3.70 | |
| CCI (20) | 47.76 | -87.90 | |
| MFI | 51.53 | 65.37 | |
| Williams %R | -27.50 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | -1.28 | |
| Momentum (10) | 45.00 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.29 | |
| ATR % | 2.48% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.52 | |
| RS Rating | 42.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -52.22 | |
| BB ширина | 7.49 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как BANEP генерирует прибыль (46,64 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANEP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 13.37% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANEP платит дивиденды 18 лет подряд, MFGSP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): BANEP — +6.44%, MFGSP — +97.83%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | BANEP | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BANEP приходится на январе (+4.93%), а MFGSP — на январе (+10.09%). Слабые месяцы: для BANEP — июль (-9.82%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — BANEP или MFGSP?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BANEP или MFGSP?
Что лучше купить — BANEP или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией