Сравнение BANEP vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGS (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BANEP показывает P/E 4.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как BANEP показывает рентабельность 5.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANEP — 0.22, MFGS — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BANEP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -8.08 | |
| P/B | 0.27 | 0.28 | |
| P/S | 0.24 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | -3.47% | |
| ROA | 4.17% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $1254.31 | |
Технический анализ
BANEP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, MFGS — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANEP — 55.4 (нейтральная зона), MFGS — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1.7%, MFGS — ниже на -21.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), MFGS — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. Сила тренда по ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), MFGS — 7.5 (нет тренда). По бете BANEP стабильнее (0.41 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает BANEP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 27.27 | |
| CCI (20) | 47.76 | -62.01 | |
| MFI | 51.53 | 67.65 | |
| Williams %R | -27.50 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | 1.60 | |
| Momentum (10) | 45.00 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.77 | |
| ATR % | 2.48% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.56 | |
| RS Rating | 42.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -51.88 | |
| BB ширина | 7.49 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как BANEP генерирует прибыль (46,64 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANEP генерирует 67,77 млн ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANEP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 13.37% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANEP платит дивиденды 18 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANEP | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANEP — январе (+4.93%), для MFGS — октябре (+12.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BANEP — июль (-9.82%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или Мегион?
У кого выше рентабельность — BANEP или MFGS?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или Мегион?
Какая акция лучше по технике — BANEP или MFGS?
Что лучше купить — BANEP или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией