Сравнение BANEP vs KRKNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BANEP торгуется с P/E 4.93, тогда как KRKNP — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BANEP: 0.24 vs 0.63 у KRKNP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRKNP — 0.18, у BANEP — 0.27. KRKNP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует BANEP (5.10% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BANEP — 4.66%, у KRKNP — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANEP — 0.22, у KRKNP — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANEP | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 168.10 | |
| P/B | 0.27 | 0.18 | |
| P/S | 0.24 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 0.11% | |
| ROA | 4.17% | 0.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 6.84% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 0.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 4.93 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 4.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | 5.62% | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 601.92% | |
| EPS | $277.12 | $51.44 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $47847.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BANEP сильнее: 72/100 против 33/100 у KRKNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BANEP составляет 55.4 (нейтральная зона), у KRKNP — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BANEP торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как KRKNP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), KRKNP — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKNP менее волатилен — бета 0.36 против 0.41 у BANEP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BANEP | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 47.25 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 32.14 | |
| CCI (20) | 47.76 | -3.95 | |
| MFI | 51.53 | 60.02 | |
| Williams %R | -27.50 | -67.86 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | 16.52 | |
| Momentum (10) | 45.00 | 140.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 29.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -2.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | -4.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 144.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.36 | |
| ATR % | 2.48% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | -0.79 | |
| RS Rating | 42.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -15.69 | |
| BB ширина | 7.49 | 4.90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, KRKNP — 51305 ₽. BANEP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANEP — 67,77 млн ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANEP | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | 13,79 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | 51305 ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $51.44 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | 4,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | 122167 ₽ |
Дивиденды
BANEP и KRKNP — дивидендные акции. Доходность: BANEP — 13.37%, KRKNP — 5.62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BANEP — 18 лет, KRKNP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: BANEP — +6.44%, KRKNP — +214.90%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANEP — 53.16%, KRKNP — 601.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BANEP | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | 5.62% | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $309.63 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 601.92% | |
| Лет выплат | 18.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | 214.90% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BANEP приходится на январе (+4.93%), а KRKNP — на январе (+5.44%). Наименее удачные месяцы: BANEP — июль (-9.82%), KRKNP — июнь (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — BANEP или KRKNP?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть - привилегированные акции или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — BANEP или KRKNP?
Какая акция лучше по технике — BANEP или KRKNP?
Что лучше купить — BANEP или KRKNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией