Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BANEP vs KRKN

Тикер 1

Тикер 2

BANEP14

24KRKN

Башнефть привилегированные (BANEP) и СаратНПЗ (KRKN) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. BANEP торгуется с P/E 4,93, тогда как KRKN — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE BANEP — 5,10%, у KRKN — 0,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BANEP удерживает чистую маржу на уровне 4,66%, опережая KRKN (0,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BANEP выплачивает дивиденды с доходностью 8,12% годовых, тогда как KRKN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KRKN сильнее: 69/100 против 19/100 у BANEP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество KRKN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Башнефть привилегированные

BANEPRU

₽808,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.4

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

СаратНПЗ

KRKNRU

₽10 850,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank4.4

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

BANEPKRKN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BANEP — P/E 4,93 vs 168,10 у KRKN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BANEP дешевле: 0,24 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0,18, у BANEP — 0,27. По ROE лидирует BANEP (5,10% vs 0,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BANEP — 4,66%, у KRKN — 0,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANEP — 0,22, у KRKN — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BANEPKRKN

Показатель	BANEP	KRKN
Мультипликаторы оценки
P/E	4,93	168,10
P/B	0,27	0,18
P/S	0,24	0,63
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	5,10%	0,11%
ROA	4,17%	0,09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9,66%	6,84%
Чистая маржа	4,66%	0,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,22
Текущая ликв.	6,43	4,93
Быстрая ликв.	6,43	4,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8,12%	—
Коэфф. выплат	25,00%	—
EPS	$277,12	$51,44
Балансовая стоим.	$5150,51	$47 847,50

Технический анализ

KRKN набирает 69 из 100 по техническому скорингу, BANEP — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANEP — 32,1 (нейтральная зона), KRKN — 60,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRKN выше на 4,0%, BANEP — ниже на -11,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BANEP — 24,6 (слабый тренд), KRKN — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKN стабильнее (0,29 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) BANEP составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEPKRKN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANEP	KRKN
Осцилляторы
RSI (14)	32,06	60,89
Stochastic %K	7,60	56,00
CCI (20)	-160,82	109,36
MFI	20,80	75,07
Williams %R	-92,40	-44,00
MACD гистограмма	-17,88	169,11
Momentum (10)	-192,50	900,00
Тренд
ADX	24,57	22,93
Цена vs EMA 9	-12,16%	+1,28%
Цена vs EMA 20	-13,06%	+4,60%
Цена vs SMA 50	-11,06%	+4,01%
Цена vs SMA 200	-14,06%	-3,65%
Объём
CMF	-0,40	-0,25
Volume Ratio	347,22	194,71
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,29
ATR %	6,63%	5,59%
Sharpe (1г)	-0,86	0,60
RS Rating	54,00	93,00
52w от хая	-24,63	-27,59
BB ширина	26,55	25,04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BANEP — 1 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKN растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против -12,30% у BANEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. KRKN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANEP — 67,77 млн ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BANEP	KRKN	Лидер
Выручка	1 млрд ₽	13,79 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-12.30%	+8.60%
Чистая прибыль	46,64 млн ₽	51,30 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.10%	—	—
EPS (TTM)	$277,13	$51,44
Операц. Cash Flow	110,21 млн ₽	4,32 млрд ₽
Free Cash Flow	67,77 млн ₽	122,17 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BANEP обеспечивает 8,12% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BANEP выплачивает дивиденды 19 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.

Показатель	BANEP	KRKN
Див. доходность	8,12%	—
Годовые дивиденды	$69,29	—
Коэфф. выплат	25,00%	—
Лет выплат	19	0
CAGR дивидендов (5л)	269,94%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANEP — январе (+4,94%), для KRKN — январе (+9,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BANEP — июль (-7,46%), KRKN — февраль (-3,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANEP

+4,9

-4,2

+3,3

+2,7

+0,9

-1,1

-7,5

+0,6

-2,0

+0,4

-0,1

-2,8

KRKN

+9,2

-3,6

-0,4

+0,5

-0,7

-1,5

-0,5

+0,8

-2,0

+0,6

-0,5

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть привилегированные или СаратНПЗ?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Башнефть привилегированные: P/E 4,93 против 168,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BANEP или KRKN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BANEP — 5,10%, KRKN — 0,11%. Преимущество у BANEP.

Какие дивиденды у Башнефть привилегированные и СаратНПЗ?

Башнефть привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,12%. СаратНПЗ дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть привилегированные или СаратНПЗ?

Выручка BANEP за TTM — 1 млрд ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. KRKN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BANEP или KRKN?

Чистая маржа BANEP — 4,66%, KRKN — 0,37%. BANEP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANEP или KRKN?

Технический скоринг: BANEP — 19/100, KRKN — 69/100. KRKN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANEP или KRKN?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу KRKN по 39 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией