Сравнение BANEP vs CHGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BANEP — P/E 4.93 vs 14.76 у CHGZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B BANEP — 0.27, у CHGZ — 1.00. BANEP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CHGZ — 6.75%, у BANEP — 5.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANEP — 0.22, у CHGZ — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANEP | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 14.76 | |
| P/B | 0.27 | 1.00 | |
| P/S | 0.24 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 6.75% | |
| ROA | 4.17% | 6.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | — | |
| Чистая маржа | 4.66% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $129.29 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $82.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BANEP: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANEP — 55.4, CHGZ — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. BANEP торгуется выше SMA 50 (1.7%), тогда как CHGZ ниже этой средней (-24.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BANEP — 13.9 (нет тренда), CHGZ — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CHGZ — 0.40, BANEP — 0.41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANEP | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.43 | 37.99 | |
| Stochastic %K | 72.50 | 10.09 | |
| CCI (20) | 47.76 | -111.43 | |
| MFI | 51.53 | 62.83 | |
| Williams %R | -27.50 | -89.91 | |
| MACD гистограмма | 1.06 | -1.83 | |
| Momentum (10) | 45.00 | -17.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.89 | 15.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.45% | -6.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | -14.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.74% | -24.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.04% | +10.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 99.80 | 42.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.40 | |
| ATR % | 2.48% | 12.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.13 | 0.63 | |
| RS Rating | 42.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -4.61 | -64.28 | |
| BB ширина | 7.49 | 43.33 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BANEP — 46,64 млн ₽, CHGZ — 149,83 млн ₽. CHGZ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANEP — 67,77 млн ₽, CHGZ — -49,13 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANEP | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +1476.73% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млн ₽ | 149,83 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +308.77% | — |
| EPS (TTM) | $277.13 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млн ₽ | -49,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млн ₽ | -49,13 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BANEP обеспечивает 13.37% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BANEP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BANEP | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 6.44% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANEP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.93%), CHGZ — в октябре (+27.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BANEP — июль (-9.82%), CHGZ — ноябрь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть - привилегированные акции или РН-Западная Сибирь?
У кого выше рентабельность — BANEP или CHGZ?
Какие дивиденды у Башнефть - привилегированные акции и РН-Западная Сибирь?
Какая акция лучше по технике — BANEP или CHGZ?
Что лучше купить — BANEP или CHGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией