Сравнение BANE vs YAKG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BANE торгуется с P/E 4.93, тогда как YAKG — с P/E 16.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0.24 против 3.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BANE — 0.27, у YAKG — 1.85. BANE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE YAKG — 11.35%, у BANE — 5.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая BANE (4.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0.22, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANE | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 16.30 | |
| P/B | 0.27 | 1.85 | |
| P/S | 0.24 | 3.42 | |
| PEG | — | 0.56 | |
| EV/EBITDA | — | 9.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 11.35% | |
| ROA | 4.17% | 6.59% | |
| Валовая маржа | — | 60.18% | |
| Операц. маржа | 9.66% | 37.31% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 20.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 15.70% | |
| EPS | $277.12 | $2.64 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $23.31 | |
Технический анализ
YAKG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, BANE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YAKG стабильнее (0.48 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает YAKG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 26.83 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 12.50 | |
| CCI (20) | -66.48 | -111.29 | |
| MFI | 40.88 | 17.60 | |
| Williams %R | -81.36 | -87.50 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 32.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -12.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -10.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 97.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.48 | |
| ATR % | 2.44% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.45 | |
| RS Rating | 24.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -30.11 | |
| BB ширина | 10.03 | 14.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANE | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 10,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +11.20% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.06% | — |
| EPS (TTM) | $277.13 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | 996 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BANE обеспечивает 8.37% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BANE — 17 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, YAKG — 15.70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BANE | YAKG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $0.61 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 15.70% | |
| Лет выплат | 17.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | -8.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для YAKG — сентябре (+22.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-7.55%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или ЯТЭК?
У кого выше рентабельность — BANE или YAKG?
Какие дивиденды у Башнефть и ЯТЭК?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или ЯТЭК?
У кого выше маржинальность — BANE или YAKG?
Какая акция лучше по технике — BANE или YAKG?
Что лучше купить — BANE или YAKG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией