Сравнение BANE vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VJGZ (P/E -10.46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BANE показывает P/E 4.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0.24 против 0.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANE дешевле: 0.27 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZ работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как BANE показывает рентабельность 5.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, VJGZ — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANE | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -10.46 | |
| P/B | 0.27 | 0.54 | |
| P/S | 0.24 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | -5.17% | |
| ROA | 4.17% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $3592.03 | |
Технический анализ
VJGZ набирает 41 из 100 по техническому скорингу, BANE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), VJGZ — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, VJGZ на -20.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZ выше SMA 200 (+20.0%), BANE — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), VJGZ — 19.7 (нет тренда). По бете VJGZ стабильнее (0.42 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает VJGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 42.62 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 41.26 | |
| CCI (20) | -66.48 | -66.19 | |
| MFI | 40.88 | 56.75 | |
| Williams %R | -81.36 | -58.74 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | -25.85 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 185.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 19.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -8.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -20.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | +20.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 82.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.42 | |
| ATR % | 2.44% | 12.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.84 | |
| RS Rating | 24.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -42.45 | |
| BB ширина | 10.03 | 52.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как BANE генерирует прибыль (46,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
BANE выплачивает дивиденды с доходностью 8.37% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BANE | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для VJGZ — январе (+26.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для VJGZ — октябрь (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — BANE или VJGZ?
Какие дивиденды у Башнефть и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — BANE или VJGZ?
Что лучше купить — BANE или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией