Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BANE vs UKUZ

Тикер 1

Тикер 2

BANE31

7UKUZ

BANE против UKUZ — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. UKUZ имеет отрицательный P/E (-1,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BANE прибылен с P/E 4,93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,50% против 5,10% у BANE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: BANE обеспечивает 6,73% годовой доходности, UKUZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BANE набирает 77 из 100 по техническому скорингу, UKUZ — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:7 — убедительное преимущество BANE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Башнефть

BANERU

₽1243,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

—

Южный Кузбасс

UKUZRU

₽598,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank1.2

Стоимость

3.0

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

BANEUKUZ

Фундаментальный анализ

P/E у UKUZ отрицательный (-1,10) — компания генерирует убытки. BANE прибылен, P/E составляет 4,93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BANE оценён ниже: 0,24 против 1,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27,50%, что превышает показатель BANE (5,10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0,22, UKUZ — -1,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BANEUKUZ

Показатель	BANE	UKUZ
Мультипликаторы оценки
P/E	4,93	-1,10
P/B	0,27	-0,30
P/S	0,24	1,23
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	-4,72
Рентабельность
ROE	5,10%	27,50%
ROA	4,17%	-43,26%
Валовая маржа	—	1,54%
Операц. маржа	9,66%	-81,66%
Чистая маржа	4,66%	-111,54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	-1,64
Текущая ликв.	6,43	0,11
Быстрая ликв.	6,43	0,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,73%	—
Коэфф. выплат	25,00%	—
EPS	$277,12	-$785,85
Балансовая стоим.	$5150,51	-$2858,77

Технический анализ

Техническая картина в пользу BANE: скоринг 77/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANE — 59,3, UKUZ — 46,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANE выше на 7,9%, UKUZ — ниже на -6,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BANE — 34,9 (выраженный тренд), UKUZ — 26,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета UKUZ — 0,42, BANE — 0,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BANE составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEUKUZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANE	UKUZ
Осцилляторы
RSI (14)	59,26	46,28
Stochastic %K	76,69	43,75
CCI (20)	95,37	31,98
MFI	77,94	65,07
Williams %R	-23,31	-56,25
MACD гистограмма	23,46	4,58
Momentum (10)	133,00	0,00
Тренд
ADX	34,86	26,78
Цена vs EMA 9	+3,88%	-0,46%
Цена vs EMA 20	+8,07%	-0,81%
Цена vs SMA 50	+7,94%	-6,02%
Цена vs SMA 200	-12,74%	-25,48%
Объём
CMF	0,19	-0,40
Volume Ratio	105,09	34,54
Волатильность и статистика
Beta	0,92	0,42
ATR %	4,91%	4,72%
Sharpe (1г)	-1,14	-1,87
RS Rating	30,00	26,00
52w от хая	-34,70	-43,51
BB ширина	39,66	10,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BANE генерирует 1 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BANE — -12,30%, UKUZ — -35,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как BANE генерирует прибыль (46,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BANE	UKUZ	Лидер
Выручка	1 трлн ₽	25,47 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-12.30%	-35.20%
Чистая прибыль	46,64 млрд ₽	-28,41 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.10%	—	—
EPS (TTM)	$277,13	-$785,85
Операц. Cash Flow	110,21 млрд ₽	54,17 млрд ₽
Free Cash Flow	67,77 млрд ₽	53,09 млрд ₽

Дивиденды

BANE выплачивает дивиденды с доходностью 6,73% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE платит дивиденды 18 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BANE	UKUZ
Див. доходность	6,73%	—
Годовые дивиденды	$69,29	$232,37
Коэфф. выплат	25,00%	—
Лет выплат	18	3
CAGR дивидендов (5л)	-8,46%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANE

—

UKUZ

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Южный Кузбасс?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BANE или UKUZ?

ROE BANE — 5,10%, UKUZ — 27,50%. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Башнефть и Южный Кузбасс?

Башнефть выплачивает дивиденды с доходностью 6,73%. Южный Кузбасс дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Южный Кузбасс?

По объёму выручки: BANE — 1 трлн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BANE или UKUZ?

Технический скоринг: BANE — 77/100, UKUZ — 28/100. BANE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANE или UKUZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик BANE выигрывает 31, UKUZ — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией