Сравнение BANE vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BANE выглядит привлекательнее: 4.93 против 8.41. Премия к оценке TATNP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BANE оценён ниже: 0.24 против 0.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANE дешевле: 0.27 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TATNP составляет 11.48%, что превышает показатель BANE (5.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATNP впереди: 8.36% против 4.66% у BANE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, TATNP — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANE | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 8.41 | |
| P/B | 0.27 | 1.01 | |
| P/S | 0.24 | 0.73 | |
| PEG | — | 1.01 | |
| EV/EBITDA | — | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 11.48% | |
| ROA | 4.17% | 7.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 13.99% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | 10.45% | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 63.22% | |
| EPS | $277.12 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $568.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TATNP: скоринг 67/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BANE — 37.6, TATNP — 62.7. Обе акции находятся в одной зоне. TATNP торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как BANE ниже этой средней (-7.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TATNP выше SMA 200 (+6.4%), BANE — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу TATNP. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), TATNP — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета BANE — 0.58, TATNP — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | BANE | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 62.73 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 87.01 | |
| CCI (20) | -66.48 | 117.62 | |
| MFI | 40.88 | 71.41 | |
| Williams %R | -81.36 | -12.99 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 4.90 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 54.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 18.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | +3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | +2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | +6.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 212.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 1.06 | |
| ATR % | 2.44% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.28 | |
| RS Rating | 24.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -15.81 | |
| BB ширина | 10.03 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BANE генерирует 1 трлн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.41% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.89% | — |
| EPS (TTM) | $277.13 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BANE платит 8.37%, TATNP — 10.45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, TATNP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, TATNP — 63.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BANE | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | 10.45% | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 63.22% | |
| Лет выплат | 17.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.10%), TATNP — в декабре (+5.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для TATNP — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — BANE или TATNP?
Какие дивиденды у Башнефть и Татнефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — BANE или TATNP?
Какая акция лучше по технике — BANE или TATNP?
Что лучше купить — BANE или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией