Сравнение BANE vs SNGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNGS торгуется с P/E 1.05, тогда как BANE — с P/E 4.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0.24 против 0.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNGS дешевле: 0.20 против 0.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала SNGS составляет 18.66%, что превышает показатель BANE (5.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNGS впереди: 58.88% против 4.66% у BANE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, SNGS — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BANE | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 1.05 | |
| P/B | 0.27 | 0.20 | |
| P/S | 0.24 | 0.62 | |
| PEG | — | 0.08 | |
| EV/EBITDA | — | 0.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 18.66% | |
| ROA | 4.17% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 23.78% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 58.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 4.30 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 4.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | 3.87% | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 2.79% | |
| EPS | $277.12 | $30.44 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $163.17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), SNGS — 34.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, SNGS на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), SNGS — 29.8 (выраженный тренд). SNGS демонстрирует выраженный тренд, а BANE — нет.
| Индикатор | BANE | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 34.52 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 14.98 | |
| CCI (20) | -66.48 | -101.64 | |
| MFI | 40.88 | 32.67 | |
| Williams %R | -81.36 | -85.02 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 29.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -7.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -10.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | — | |
| ATR % | 2.44% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | — | |
| RS Rating | 24.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -23.70 | |
| BB ширина | 10.03 | 8.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, SNGS — 2,25 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, SNGS — 1,32 трлн ₽. SNGS генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, SNGS — 330,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 2,25 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +27.82% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 1,32 трлн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +21.18% | — |
| EPS (TTM) | $277.13 | $30.44 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 595,13 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | 330,14 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BANE — 8.37%, SNGS — 3.87%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, SNGS — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, SNGS — 2.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BANE | SNGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | 3.87% | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 2.79% | |
| Лет выплат | 17.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | 3.96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для SNGS — ноябре (+4.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для SNGS — февраль (-4.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Сургутнефтегаз?
У кого выше рентабельность — BANE или SNGS?
Какие дивиденды у Башнефть и Сургутнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Сургутнефтегаз?
У кого выше маржинальность — BANE или SNGS?
Какая акция лучше по технике — BANE или SNGS?
Что лучше купить — BANE или SNGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией