Сравнение BANE vs SIBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BANE торгуется с P/E 4.93, тогда как SIBN — с P/E 9.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0.24 против 0.64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BANE — 0.27, у SIBN — 0.76. BANE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует SIBN (8.14% vs 5.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SIBN — 7.10%, у BANE — 4.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0.22, у SIBN — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SIBN ниже 1 (0.48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BANE | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 9.46 | |
| P/B | 0.27 | 0.76 | |
| P/S | 0.24 | 0.64 | |
| PEG | — | 0.62 | |
| EV/EBITDA | — | 3.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 8.14% | |
| ROA | 4.17% | 3.97% | |
| Валовая маржа | — | 79.56% | |
| Операц. маржа | 9.66% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 7.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | 8.63% | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 52.48% | |
| EPS | $277.12 | $51.85 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $646.71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), SIBN — 43.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, SIBN на -3.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SIBN выше SMA 200 (+1.6%), BANE — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу SIBN. ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), SIBN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SIBN стабильнее (0.57 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает SIBN защитной акцией.
| Индикатор | BANE | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 43.37 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 49.30 | |
| CCI (20) | -66.48 | -32.42 | |
| MFI | 40.88 | 33.14 | |
| Williams %R | -81.36 | -50.70 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 0.69 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -3.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | +1.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 100.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.57 | |
| ATR % | 2.44% | 2.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.14 | |
| RS Rating | 24.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -13.12 | |
| BB ширина | 10.03 | 4.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, SIBN — 3,61 трлн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, SIBN — 256,25 млрд ₽. SIBN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, SIBN — 21,83 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANE | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 3,61 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.87% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 256,25 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -29.67% | — |
| EPS (TTM) | $277.13 | $51.85 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 621,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | 21,83 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BANE — 8.37%, SIBN — 8.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BANE — 17 лет, SIBN — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, SIBN — 52.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BANE | SIBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | 8.63% | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $44.51 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 52.48% | |
| Лет выплат | 17.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | 12.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для SIBN — ноябре (+4.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-7.55%), SIBN — февраль (-1.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Газпром нефть?
У кого выше рентабельность — BANE или SIBN?
Какие дивиденды у Башнефть и Газпром нефть?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Газпром нефть?
У кого выше маржинальность — BANE или SIBN?
Какая акция лучше по технике — BANE или SIBN?
Что лучше купить — BANE или SIBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией