Сравнение BANE vs RTGZ

Тикер 1

Тикер 2

BANE25

13RTGZ

Инвесторы часто выбирают между BANE и RTGZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефть и газ». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BANE крупнее в 46.5× (209,20 млрд ₽ vs 4,50 млрд ₽). По мультипликатору P/E BANE оценён рынком дешевле: 4.93 против 13.33 у RTGZ (разница составляет 63.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BANE составляет 5.10%, что превышает показатель RTGZ (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTGZ впереди: 8.70% против 4.66% у BANE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BANE обеспечивает 8.37% годовой доходности, RTGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:13 в пользу BANE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Башнефть

BANERU

1 415,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 209,20 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

3.0

Сезонность

5.0

Газпром РнД

RTGZRU

37 400,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 4,50 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

5.3

Качество

4.3

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

BANERTGZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BANE с P/E 4.93 (у RTGZ — 13.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0.24 против 0.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTGZ дешевле: 0.20 против 0.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BANE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.10% против 4.46% у RTGZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTGZ — 8.70%, BANE — 4.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, RTGZ — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BANERTGZ

Показатель	BANE	RTGZ
Мультипликаторы оценки
P/E	4.93	13.33
P/B	0.27	0.20
P/S	0.24	0.39
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	10.24
Рентабельность
ROE	5.10%	4.46%
ROA	4.17%	2.44%
Валовая маржа	—	29.14%
Операц. маржа	9.66%	13.26%
Чистая маржа	4.66%	8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.83
Текущая ликв.	6.43	1.56
Быстрая ликв.	6.43	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8.37%	—
Коэфф. выплат	53.16%	7.29%
EPS	$277.12	$3179.71
Балансовая стоим.	$5150.51	$211761.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), RTGZ — 29.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, RTGZ на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), RTGZ — 31.5 (выраженный тренд). RTGZ демонстрирует выраженный тренд, а BANE — нет. По бете RTGZ стабильнее (0.28 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает RTGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RTGZ составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANERTGZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANE	RTGZ
Осцилляторы
RSI (14)	37.61	29.72
Stochastic %K	18.64	46.67
CCI (20)	-66.48	-197.47
MFI	40.88	28.86
Williams %R	-81.36	-53.33
MACD гистограмма	1.73	-245.11
Momentum (10)	1.50	-2800.00
Тренд
ADX	14.56	31.50
Цена vs EMA 9	-0.45%	-4.83%
Цена vs EMA 20	-2.06%	-7.22%
Цена vs SMA 50	-7.40%	-11.53%
Цена vs SMA 200	-5.83%	-18.55%
Объём
CMF	-0.26	-0.16
Volume Ratio	95.02	154.76
Волатильность и статистика
Beta	0.58	0.28
ATR %	2.44%	3.67%
Sharpe (1г)	-0.53	-1.29
RS Rating	24.00	24.00
52w от хая	-25.03	-33.69
BB ширина	10.03	12.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, RTGZ — 1,14 млрд ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, RTGZ — -698,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BANE	RTGZ	Лидер
Выручка	1 трлн ₽	13,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+9.43%	—
Чистая прибыль	46,64 млрд ₽	1,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+2.42%	—
EPS (TTM)	$277.13	$3179.71
Операц. Cash Flow	110,21 млрд ₽	2,54 млрд ₽
Free Cash Flow	67,77 млрд ₽	-698,18 млн ₽

Дивиденды

BANE выплачивает дивиденды с доходностью 8.37% годовых, тогда как RTGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, RTGZ — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, RTGZ — 7.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANE	RTGZ
Див. доходность	8.37%	—
Годовые дивиденды	$147.31	$231.85
Коэфф. выплат	53.16%	7.29%
Лет выплат	17.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.51%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для RTGZ — ноябре (+5.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для RTGZ — июнь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANE

+3.1

-0.3

+1.1

+0.9

+1.5

-0.2

-7.5

-1.9

-2.9

+0.4

+2.2

+0.7

RTGZ

+4.3

+2.4

+1.4

-2.0

-0.2

-2.1

+1.1

+3.1

+0.1

+5.8

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Газпром РнД?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Башнефть: P/E 4.93 против 13.33. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BANE или RTGZ?

ROE BANE — 5.10%, RTGZ — 4.46%. BANE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Башнефть и Газпром РнД?

Башнефть выплачивает дивиденды с доходностью 8.37%. Газпром РнД дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Газпром РнД?

По объёму выручки: BANE — 1 трлн ₽, RTGZ — 13,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BANE или RTGZ?

Чистая маржа BANE — 4.66%, RTGZ — 8.70%. RTGZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANE или RTGZ?

Технический скоринг: BANE — 28/100, RTGZ — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANE или RTGZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик BANE выигрывает 25, RTGZ — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией