Сравнение BANE vs NVTK

Тикер 1

Тикер 2

BANE24

16NVTK

BANE против NVTK — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NVTK крупнее в 16.2× (3,40 трлн ₽ vs 209,20 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу BANE — P/E 4.93 vs 19.76 у NVTK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.55% против 5.10% у BANE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NVTK — 12.87%, BANE — 4.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность BANE составляет 8.37%, у NVTK — 7.10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 28/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 24:16 — убедительное преимущество BANE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Башнефть

BANERU

1 415,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 209,20 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

3.0

Сезонность

5.0

НОВАТЭК

NVTKRU

1 119,40 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 3,40 трлн ₽

ETP Rank5.4

Стоимость

3.6

Качество

8.0

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BANENVTK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BANE оценён рынком дешевле: 4.93 против 19.76 у NVTK (разница составляет 75.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BANE оценён ниже: 0.24 против 2.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANE дешевле: 0.27 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NVTK составляет 6.55%, что превышает показатель BANE (5.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NVTK впереди: 12.87% против 4.66% у BANE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, NVTK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BANENVTK

Показатель	BANE	NVTK
Мультипликаторы оценки
P/E	4.93	19.76
P/B	0.27	1.28
P/S	0.24	2.50
PEG	—	0.85
EV/EBITDA	—	4.16
Рентабельность
ROE	5.10%	6.55%
ROA	4.17%	5.18%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9.66%	19.44%
Чистая маржа	4.66%	12.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.26
Текущая ликв.	6.43	1.82
Быстрая ликв.	6.43	1.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8.37%	7.10%
Коэфф. выплат	53.16%	78.35%
EPS	$277.12	$60.28
Балансовая стоим.	$5150.51	$931.62

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 28/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BANE — 37.6, NVTK — 37.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, NVTK на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), NVTK — 30.4 (выраженный тренд). NVTK демонстрирует выраженный тренд, а BANE — нет. Волатильность: бета BANE — 0.58, NVTK — 1.17. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BANENVTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANE	NVTK
Осцилляторы
RSI (14)	37.61	37.09
Stochastic %K	18.64	11.89
CCI (20)	-66.48	-109.95
MFI	40.88	48.84
Williams %R	-81.36	-88.11
MACD гистограмма	1.73	1.21
Momentum (10)	1.50	-5.90
Тренд
ADX	14.56	30.41
Цена vs EMA 9	-0.45%	-1.64%
Цена vs EMA 20	-2.06%	-3.22%
Цена vs SMA 50	-7.40%	-9.39%
Цена vs SMA 200	-5.83%	-4.80%
Объём
CMF	-0.26	-0.19
Volume Ratio	95.02	98.65
Волатильность и статистика
Beta	0.58	1.17
ATR %	2.44%	2.66%
Sharpe (1г)	-0.53	0.09
RS Rating	24.00	68.00
52w от хая	-25.03	-24.20
BB ширина	10.03	8.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BANE генерирует 1 трлн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, NVTK — 186,03 млрд ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, NVTK — 503,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BANE	NVTK
Выручка	1 трлн ₽	1,45 трлн ₽
Чистая прибыль	46,64 млрд ₽	186,03 млрд ₽
EPS (TTM)	$277.13	$60.28
Операц. Cash Flow	110,21 млрд ₽	503,33 млрд ₽
Free Cash Flow	67,77 млрд ₽	503,33 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: BANE платит 8.37%, NVTK — 7.10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, NVTK — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, NVTK — 78.35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANE	NVTK
Див. доходность	8.37%	7.10%
Годовые дивиденды	$147.31	$47.23
Коэфф. выплат	53.16%	78.35%
Лет выплат	17.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.51%	-1.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BANE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.10%), NVTK — в августе (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для NVTK — октябрь (-4.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANE

+3.1

-0.3

+1.1

+0.9

+1.5

-0.2

-7.5

-1.9

-2.9

+0.4

+2.2

+0.7

NVTK

+0.5

-3.1

+0.2

+0.5

+0.3

+3.1

+0.4

+6.3

+0.2

-4.3

+1.0

+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или НОВАТЭК?

Мультипликатор P/E у Башнефть ниже (4.93 vs 19.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BANE или NVTK?

ROE BANE — 5.10%, NVTK — 6.55%. NVTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Башнефть и НОВАТЭК?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANE — 8.37%, NVTK — 7.10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или НОВАТЭК?

По объёму выручки: BANE — 1 трлн ₽, NVTK — 1,45 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BANE или NVTK?

Чистая маржа BANE — 4.66%, NVTK — 12.87%. NVTK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANE или NVTK?

Технический скоринг: BANE — 28/100, NVTK — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANE или NVTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BANE выигрывает 24, NVTK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией