Сравнение BANE vs MFGSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MFGSP (P/E -8.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BANE показывает P/E 4.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. MFGSP работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как BANE показывает рентабельность 5.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGSP (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, MFGSP — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BANE | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -8.08 | |
| P/B | 0.27 | 0.28 | |
| P/S | 0.24 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | -3.47% | |
| ROA | 4.17% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $1254.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), MFGSP — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, MFGSP на -24.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), MFGSP — 21.1 (слабый тренд). По бете MFGSP стабильнее (0.29 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает MFGSP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MFGSP составляет 9.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 36.89 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 3.70 | |
| CCI (20) | -66.48 | -87.90 | |
| MFI | 40.88 | 65.37 | |
| Williams %R | -81.36 | -96.30 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | -1.28 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -19.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 21.05 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -4.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -24.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 36.06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.29 | |
| ATR % | 2.44% | 9.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.52 | |
| RS Rating | 24.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -52.22 | |
| BB ширина | 10.03 | 34.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, MFGSP — 213,82 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MFGSP убыточен (чистая прибыль -5,76 млн ₽), тогда как BANE генерирует прибыль (46,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, MFGSP — -1,90 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 213,82 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | -5,76 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 29,26 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | -1,90 млн ₽ |
Дивиденды
BANE выплачивает дивиденды с доходностью 8.37% годовых, тогда как MFGSP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, MFGSP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANE | MFGSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | 97.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для MFGSP — январе (+10.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для MFGSP — апрель (-4.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Мегион привилегированные?
У кого выше рентабельность — BANE или MFGSP?
Какие дивиденды у Башнефть и Мегион привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Мегион привилегированные?
Какая акция лучше по технике — BANE или MFGSP?
Что лучше купить — BANE или MFGSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией