Сравнение BANE vs MFGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MFGS имеет отрицательный P/E (-8.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BANE прибылен с P/E 4.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. MFGS работает в убыток — ROE -3.47%, тогда как BANE показывает рентабельность 5.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MFGS (-2.69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BANE — 0.22, MFGS — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BANE | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -8.08 | |
| P/B | 0.27 | 0.28 | |
| P/S | 0.24 | 0.22 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | -3.47% | |
| ROA | 4.17% | -1.99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 7.61% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -2.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-43.47 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $1254.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BANE составляет 37.6 (нейтральная зона), у MFGS — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, MFGS на -21.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), MFGS — 7.5 (нет тренда). BANE менее волатилен — бета 0.58 против 0.77 у MFGS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MFGS составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 40.67 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 27.27 | |
| CCI (20) | -66.48 | -62.01 | |
| MFI | 40.88 | 67.65 | |
| Williams %R | -81.36 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 1.60 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 7.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -6.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -21.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -4.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 24.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.77 | |
| ATR % | 2.44% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.56 | |
| RS Rating | 24.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -51.88 | |
| BB ширина | 10.03 | 29.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANE — 1 трлн ₽, MFGS — 213,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MFGS убыточен (чистая прибыль -5,76 млрд ₽), тогда как BANE генерирует прибыль (46,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, MFGS — -1,90 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 213,82 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | -5,76 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-43.47 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 29,26 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | -1,90 млрд ₽ |
Дивиденды
BANE выплачивает дивиденды с доходностью 8.37% годовых, тогда как MFGS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, MFGS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANE | MFGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $126.67 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BANE приходится на январе (+3.10%), а MFGS — на октябре (+12.22%). Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для MFGS — май (-6.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Мегион?
У кого выше рентабельность — BANE или MFGS?
Какие дивиденды у Башнефть и Мегион?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Мегион?
Какая акция лучше по технике — BANE или MFGS?
Что лучше купить — BANE или MFGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией