Сравнение BANE vs KRKNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BANE с P/E 4.93 (у KRKNP — 168.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0.24 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRKNP — 0.18, у BANE — 0.27. KRKNP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует BANE (5.10% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BANE — 4.66%, у KRKNP — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0.22, у KRKNP — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANE | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 168.10 | |
| P/B | 0.27 | 0.18 | |
| P/S | 0.24 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 0.11% | |
| ROA | 4.17% | 0.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 6.84% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 0.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 4.93 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 4.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | 5.62% | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 601.92% | |
| EPS | $277.12 | $51.44 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $47847.50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), KRKNP — 47.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, KRKNP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), KRKNP — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKNP стабильнее (0.36 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает KRKNP защитной акцией.
| Индикатор | BANE | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 47.25 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 32.14 | |
| CCI (20) | -66.48 | -3.95 | |
| MFI | 40.88 | 60.02 | |
| Williams %R | -81.36 | -67.86 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 16.52 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 140.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 29.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -2.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -4.42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 144.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.36 | |
| ATR % | 2.44% | 2.44% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.79 | |
| RS Rating | 24.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -15.69 | |
| BB ширина | 10.03 | 4.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, KRKNP — 51305 ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANE | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 13,79 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 51305 ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $51.44 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 4,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | 122167 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BANE — 8.37%, KRKNP — 5.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BANE — 17 лет, KRKNP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, KRKNP — 601.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BANE | KRKNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | 5.62% | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $309.63 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | 601.92% | |
| Лет выплат | 17.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | 214.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для KRKNP — январе (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-7.55%), KRKNP — июнь (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — BANE или KRKNP?
Какие дивиденды у Башнефть и Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Саратовский НПЗ - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — BANE или KRKNP?
Какая акция лучше по технике — BANE или KRKNP?
Что лучше купить — BANE или KRKNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией