Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BANE vs KRKNP

Тикер 1

Тикер 2

BANE27

13KRKNP

Башнефть (BANE) и СаратНПЗ привилегированные (KRKNP) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E BANE оценён рынком дешевле: 4,93 против 168,10 у KRKNP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BANE — 5,10%, у KRKNP — 0,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BANE удерживает чистую маржу на уровне 4,66%, опережая KRKNP (0,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BANE предлагает более высокую дивидендную доходность (6,73% vs 5,41%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу BANE сильнее: 74/100 против 59/100 у KRKNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BANE побеждает по числу метрик: 27 против 13 у KRKNP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Башнефть

BANERU

₽1243,50

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.3

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

—

СаратНПЗ привилегированные

KRKNPRU

₽5540,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

BANEKRKNP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BANE с P/E 4,93 (у KRKNP — 168,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0,24 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRKNP — 0,18, у BANE — 0,27. По ROE лидирует BANE (5,10% vs 0,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BANE — 4,66%, у KRKNP — 0,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0,22, у KRKNP — 0,22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BANEKRKNP

Показатель	BANE	KRKNP
Мультипликаторы оценки
P/E	4,93	168,10
P/B	0,27	0,18
P/S	0,24	0,63
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	5,10%	0,11%
ROA	4,17%	0,09%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9,66%	6,84%
Чистая маржа	4,66%	0,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,22
Текущая ликв.	6,43	4,93
Быстрая ликв.	6,43	4,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,73%	5,41%
Коэфф. выплат	25,00%	601,92%
EPS	$277,12	$51,44
Балансовая стоим.	$5150,51	$47 847,50

Технический анализ

BANE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KRKNP — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANE — 64,4 (нейтральная зона), KRKNP — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BANE торгуется выше SMA 50 (10,9%), тогда как KRKNP ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BANE — 35,5 (выраженный тренд), KRKNP — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKNP стабильнее (0,62 vs 0,93). Дневная волатильность (ATR%) BANE составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEKRKNP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANE	KRKNP
Осцилляторы
RSI (14)	64,43	52,83
Stochastic %K	72,37	75,00
CCI (20)	96,76	76,50
MFI	82,47	52,07
Williams %R	-27,63	-25,00
MACD гистограмма	18,13	43,87
Momentum (10)	68,00	20,00
Тренд
ADX	35,55	20,65
Цена vs EMA 9	+3,00%	+0,64%
Цена vs EMA 20	+7,44%	+1,59%
Цена vs SMA 50	+10,91%	-0,66%
Цена vs SMA 200	-10,78%	-15,75%
Объём
CMF	0,03	-0,01
Volume Ratio	486,20	86,04
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,62
ATR %	5,11%	4,18%
Sharpe (1г)	-1,01	-1,33
RS Rating	33,00	39,00
52w от хая	-33,35	-29,03
BB ширина	40,75	19,30

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKNP растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против -12,30% у BANE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, KRKNP — 51305 ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, KRKNP — 122167 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BANE	KRKNP	Лидер
Выручка	1 трлн ₽	13,79 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-12.30%	+8.60%
Чистая прибыль	46,64 млрд ₽	51305 ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.10%	—	—
EPS (TTM)	$277,13	$51,44
Операц. Cash Flow	110,21 млрд ₽	4,32 млн ₽
Free Cash Flow	67,77 млрд ₽	122167 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BANE — 6,73%, KRKNP — 5,41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BANE — 18 лет, KRKNP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 25,00%, KRKNP — 601,92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BANE	KRKNP
Див. доходность	6,73%	5,41%
Годовые дивиденды	$69,29	$309,63
Коэфф. выплат	25,00%	601,92%
Лет выплат	18	18
CAGR дивидендов (5л)	-8,46%	214,90%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3,08%), для KRKNP — январе (+5,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-5,82%), KRKNP — июнь (-5,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANE

+3,1

-0,3

+1,1

+0,9

-2,7

-5,8

-2,0

-2,9

+0,4

+2,0

+0,6

KRKNP

+5,4

-1,8

-1,9

+1,0

+2,0

-5,8

-0,2

-0,5

-1,3

-2,4

-0,9

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или СаратНПЗ привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Башнефть: P/E 4,93 против 168,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BANE или KRKNP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BANE — 5,10%, KRKNP — 0,11%. Преимущество у BANE.

Какие дивиденды у Башнефть и СаратНПЗ привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANE — 6,73%, KRKNP — 5,41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или СаратНПЗ привилегированные?

Выручка BANE за TTM — 1 трлн ₽, KRKNP — 13,79 млн ₽. BANE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BANE или KRKNP?

Чистая маржа BANE — 4,66%, KRKNP — 0,37%. BANE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANE или KRKNP?

Технический скоринг: BANE — 74/100, KRKNP — 59/100. BANE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANE или KRKNP?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу BANE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией