Сравнение BANE vs KRKN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BANE торгуется с P/E 4.93, тогда как KRKN — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BANE: 0.24 vs 0.63 у KRKN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRKN — 0.18, у BANE — 0.27. KRKN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. По ROE лидирует BANE (5.10% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BANE — 4.66%, у KRKN — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0.22, у KRKN — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANE | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 168.10 | |
| P/B | 0.27 | 0.18 | |
| P/S | 0.24 | 0.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 0.11% | |
| ROA | 4.17% | 0.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | 6.84% | |
| Чистая маржа | 4.66% | 0.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 4.93 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 4.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $51.44 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $47847.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRKN сильнее: 40/100 против 28/100 у BANE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BANE составляет 37.6 (нейтральная зона), у KRKN — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, KRKN на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), KRKN — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKN менее волатилен — бета 0.16 против 0.58 у BANE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 47.26 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 50.00 | |
| CCI (20) | -66.48 | -13.80 | |
| MFI | 40.88 | 45.22 | |
| Williams %R | -81.36 | -50.00 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 41.15 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 500.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 15.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -3.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -0.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 59.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.16 | |
| ATR % | 2.44% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.54 | |
| RS Rating | 24.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -27.59 | |
| BB ширина | 10.03 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BANE — 1 трлн ₽, KRKN — 13,79 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, KRKN — 51,30 млн ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, KRKN — 122,17 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANE | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 13,79 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 51,30 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $51.44 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 4,32 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | 122,17 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BANE обеспечивает 8.37% годовой доходности, KRKN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BANE выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как KRKN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BANE | KRKN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BANE приходится на январе (+3.10%), а KRKN — на январе (+9.33%). Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-7.55%), KRKN — февраль (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или СаратНПЗ?
У кого выше рентабельность — BANE или KRKN?
Какие дивиденды у Башнефть и СаратНПЗ?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или СаратНПЗ?
У кого выше маржинальность — BANE или KRKN?
Какая акция лучше по технике — BANE или KRKN?
Что лучше купить — BANE или KRKN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией