Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BANE vs JNOSP

Тикер 1

Тикер 2

BANE29

14JNOSP

Башнефть (BANE) и Славн-ЯНОС привилегированные (JNOSP) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Стоимостная оценка в пользу JNOSP — P/E 3,36 vs 4,93 у BANE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует JNOSP (6,28% vs 5,10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JNOSP — 13,37%, у BANE — 4,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BANE составляет 6,73%, у JNOSP — 0,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BANE набирает 75 из 100 по техническому скорингу, JNOSP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BANE уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Башнефть

BANERU

₽1275,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

—

Славн-ЯНОС привилегированные

JNOSPRU

₽13,20

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.9

Стоимость

9.6

Качество

6.5

Рост

4.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

BANEJNOSP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E JNOSP оценён рынком дешевле: 3,36 против 4,93 у BANE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BANE оценён ниже: 0,24 против 0,45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B JNOSP — 0,21, у BANE — 0,27. ROE JNOSP — 6,28%, у BANE — 5,10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JNOSP удерживает чистую маржу на уровне 13,37%, опережая BANE (4,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0,22, у JNOSP — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BANEJNOSP

Показатель	BANE	JNOSP
Мультипликаторы оценки
P/E	4,93	3,36
P/B	0,27	0,21
P/S	0,24	0,45
PEG	—	-2,37
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	5,10%	6,28%
ROA	4,17%	3,35%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9,66%	37,05%
Чистая маржа	4,66%	13,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,87
Текущая ликв.	6,43	1,00
Быстрая ликв.	6,43	1,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,73%	0,10%
Коэфф. выплат	25,00%	0,20%
EPS	$277,12	$5,03
Балансовая стоим.	$5150,51	$80,18

Технический анализ

Техническая картина в пользу BANE: скоринг 75/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANE — 65,0, JNOSP — 49,6. Обе акции находятся в одной зоне. BANE и JNOSP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,0% и +4,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BANE — 34,7 (выраженный тренд), JNOSP — 31,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JNOSP — 0,91, BANE — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) JNOSP составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BANEJNOSP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANE	JNOSP
Осцилляторы
RSI (14)	64,96	49,63
Stochastic %K	90,20	18,46
CCI (20)	98,84	-50,36
MFI	76,69	55,50
Williams %R	-9,80	-81,54
MACD гистограмма	20,61	-0,12
Momentum (10)	137,00	0,16
Тренд
ADX	34,68	30,96
Цена vs EMA 9	+4,03%	-0,46%
Цена vs EMA 20	+8,55%	-0,68%
Цена vs SMA 50	+10,97%	+4,55%
Цена vs SMA 200	-10,61%	-2,58%
Объём
CMF	0,12	0,14
Volume Ratio	61,13	16,41
Волатильность и статистика
Beta	0,93	0,91
ATR %	4,68%	7,90%
Sharpe (1г)	-0,98	0,55
RS Rating	32,00	91,00
52w от хая	-33,19	-53,20
BB ширина	41,52	20,96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BANE генерирует 1 трлн ₽, JNOSP — 46,82 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: JNOSP — +13,60%, BANE — -12,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, JNOSP — 6,26 млн ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, JNOSP — 14,42 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BANE	JNOSP
Выручка	1 трлн ₽	46,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-12.30%	+13.60%
Чистая прибыль	46,64 млрд ₽	6,26 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-55.10%	-21.80%
EPS (TTM)	$277,13	$5,03
Операц. Cash Flow	110,21 млрд ₽	34,50 млн ₽
Free Cash Flow	67,77 млрд ₽	14,42 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: BANE платит 6,73%, JNOSP — 0,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BANE — 18 лет, JNOSP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 25,00%, JNOSP — 0,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANE	JNOSP
Див. доходность	6,73%	0,10%
Годовые дивиденды	$69,29	$0,01
Коэфф. выплат	25,00%	0,20%
Лет выплат	18	11
CAGR дивидендов (5л)	-8,46%	0,00%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет JNOSP показывает лучшую доходность в январе (+7,15%). Для BANE сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANE

—

JNOSP

+7,2

-1,3

+5,2

-5,5

-6,7

-1,7

+3,9

-2,0

+3,5

-5,5

-1,5

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Славн-ЯНОС привилегированные?

Мультипликатор P/E у Славн-ЯНОС привилегированные ниже (3,36 vs 4,93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BANE или JNOSP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BANE — 5,10%, JNOSP — 6,28%. Преимущество у JNOSP.

Какие дивиденды у Башнефть и Славн-ЯНОС привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANE — 6,73%, JNOSP — 0,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Славн-ЯНОС привилегированные?

Выручка BANE за TTM — 1 трлн ₽, JNOSP — 46,82 млн ₽. BANE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BANE или JNOSP?

Чистая маржа BANE — 4,66%, JNOSP — 13,37%. JNOSP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BANE или JNOSP?

Технический скоринг: BANE — 75/100, JNOSP — 51/100. BANE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANE или JNOSP?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:14 в пользу BANE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией