Сравнение BANE vs EUTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EUTR отрицательный (-0,79) — компания генерирует убытки. BANE прибылен, P/E составляет 4,93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EUTR оценён ниже: 0,01 против 0,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EUTR — 0,11, у BANE — 0,27. ROE EUTR отрицательный (-13,99%), что говорит об убыточности. BANE генерирует прибыль с ROE 5,10%. По этому критерию преимущество однозначно. EUTR убыточен — чистая маржа -1,76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка EUTR значительно выше: D/E 4,06 vs 0,22 у BANE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BANE | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,93 | -0,79 | |
| P/B | 0,27 | 0,11 | |
| P/S | 0,24 | 0,01 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 4,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,10% | -13,99% | |
| ROA | 4,17% | -2,76% | |
| Валовая маржа | — | 4,57% | |
| Операц. маржа | 9,66% | 3,54% | |
| Чистая маржа | 4,66% | -1,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 4,06 | |
| Текущая ликв. | 6,43 | 1,00 | |
| Быстрая ликв. | 6,43 | 0,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,73% | 11,98% | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| EPS | $277,12 | -$26,21 | |
| Балансовая стоим. | $5150,51 | $213,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BANE: скоринг 75/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANE — 55,1, EUTR — 21,8. BANE в зоне нейтральная зона, а EUTR — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BANE торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как EUTR ниже этой средней (-42,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BANE — 27,2 (выраженный тренд), EUTR — 31,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BANE — 0,98, EUTR — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EUTR составляет 14,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,08 | 21,76 | |
| Stochastic %K | 73,31 | 7,91 | |
| CCI (20) | 115,39 | -275,09 | |
| MFI | 79,80 | 22,19 | |
| Williams %R | -26,69 | -92,09 | |
| MACD гистограмма | 2,55 | -0,44 | |
| Momentum (10) | 69,00 | -9,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,19 | 31,62 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,15% | -20,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,33% | -29,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,46% | -42,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,37% | -77,20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,40 | |
| Volume Ratio | 123,80 | 345,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,98 | 1,00 | |
| ATR % | 4,49% | 14,32% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | -1,13 | |
| RS Rating | 51,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -33,18 | -86,43 | |
| BB ширина | 10,19 | 43,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BANE генерирует 1 трлн ₽, EUTR — 265,77 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EUTR — +42,70%, BANE — -12,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, EUTR — 4,79 млрд ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, EUTR — -6,74 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANE | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 265,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.30% | +42.70% | |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 4,79 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.10% | -13.50% | |
| EPS (TTM) | $277,13 | $29,89 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | -6,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BANE платит 6,73%, EUTR — 11,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BANE — 18 лет, EUTR — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BANE | EUTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,73% | 11,98% | |
| Годовые дивиденды | $69,29 | $9,17 | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| Лет выплат | 18 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BANE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,08%), EUTR — в сентябре (+16,75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-5,82%), EUTR — июль (-23,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Евротранс?
У кого выше рентабельность — BANE или EUTR?
Какие дивиденды у Башнефть и Евротранс?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Евротранс?
Какая акция лучше по технике — BANE или EUTR?
Что лучше купить — BANE или EUTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией