Сравнение BANE vs CHGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BANE торгуется с P/E 4.93, тогда как CHGZ — с P/E 14.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B BANE — 0.27, у CHGZ — 1.00. BANE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE CHGZ — 6.75%, у BANE — 5.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0.22, у CHGZ — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BANE | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | 14.76 | |
| P/B | 0.27 | 1.00 | |
| P/S | 0.24 | — | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | 6.75% | |
| ROA | 4.17% | 6.70% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 9.66% | — | |
| Чистая маржа | 4.66% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $129.29 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $82.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), CHGZ — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, CHGZ на -24.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CHGZ выше SMA 200 (+10.5%), BANE — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу CHGZ. ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), CHGZ — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CHGZ стабильнее (0.40 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает CHGZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CHGZ составляет 12.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 37.99 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 10.09 | |
| CCI (20) | -66.48 | -111.43 | |
| MFI | 40.88 | 62.83 | |
| Williams %R | -81.36 | -89.91 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | -1.83 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -17.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 15.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -6.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -14.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -24.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | +10.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 42.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.40 | |
| ATR % | 2.44% | 12.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | 0.63 | |
| RS Rating | 24.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -64.28 | |
| BB ширина | 10.03 | 43.33 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, CHGZ — 149,83 млн ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, CHGZ — -49,13 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BANE | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | — | +1476.73% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | 149,83 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +308.77% | — |
| EPS (TTM) | $277.13 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | -49,13 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | -49,13 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BANE обеспечивает 8.37% годовой доходности, CHGZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BANE выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как CHGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BANE | CHGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для CHGZ — октябре (+27.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-7.55%), CHGZ — ноябрь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или РН-Западная Сибирь?
У кого выше рентабельность — BANE или CHGZ?
Какие дивиденды у Башнефть и РН-Западная Сибирь?
Какая акция лучше по технике — BANE или CHGZ?
Что лучше купить — BANE или CHGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией