Сравнение BANE vs BLNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BANE показывает P/E 4.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0.24 против 2194.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANE дешевле: 0.27 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BLNG работает в убыток — ROE -211.93%, тогда как BANE показывает рентабельность 5.10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122061.00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4.93 | -1.80 | |
| P/B | 0.27 | 3.81 | |
| P/S | 0.24 | 2194.63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -1.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.10% | -211.93% | |
| ROA | 4.17% | -211.91% | |
| Валовая маржа | — | 93.39% | |
| Операц. маржа | 9.66% | 17.00% | |
| Чистая маржа | 4.66% | -122061.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | — | |
| Текущая ликв. | 6.43 | 4089.36 | |
| Быстрая ликв. | 6.43 | 4089.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| EPS | $277.12 | $-6.58 | |
| Балансовая стоим. | $5150.51 | $3.10 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BANE — 37.6 (нейтральная зона), BLNG — 40.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BANE на -7.4%, BLNG на -7.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), BLNG — 22.7 (слабый тренд). По бете BLNG стабильнее (0.47 vs 0.58). Значение ниже 0.8 делает BLNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.61 | 40.61 | |
| Stochastic %K | 18.64 | 16.03 | |
| CCI (20) | -66.48 | -36.12 | |
| MFI | 40.88 | 59.54 | |
| Williams %R | -81.36 | -83.97 | |
| MACD гистограмма | 1.73 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.56 | 22.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.40% | -7.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.83% | -10.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 95.02 | 187.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.58 | 0.47 | |
| ATR % | 2.44% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.53 | -0.56 | |
| RS Rating | 24.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -25.03 | -27.17 | |
| BB ширина | 10.03 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, BLNG — 6,20 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как BANE генерирует прибыль (46,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, BLNG — -15,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 6,20 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +1.64% | — |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | -7,57 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $277.13 | $-6.58 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | -15,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | -15,59 млн ₽ |
Дивиденды
BANE выплачивает дивиденды с доходностью 8.37% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE платит дивиденды 17 лет подряд, BLNG — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $147.31 | $1.33 | |
| Коэфф. выплат | 53.16% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.51% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BANE — январе (+3.10%), для BLNG — декабре (+12.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BANE — июль (-7.55%), для BLNG — октябрь (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Белон?
У кого выше рентабельность — BANE или BLNG?
Какие дивиденды у Башнефть и Белон?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Белон?
Какая акция лучше по технике — BANE или BLNG?
Что лучше купить — BANE или BLNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией