Сравнение BANE vs BLNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BLNG (P/E -1,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BANE показывает P/E 4,93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BANE дешевле: 0,24 против 2194,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BANE дешевле: 0,27 против 3,81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BLNG работает в убыток — ROE -211,93%, тогда как BANE показывает рентабельность 5,10%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BLNG (-122 061,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой.
| Показатель | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 4,93 | -1,80 | |
| P/B | 0,27 | 3,81 | |
| P/S | 0,24 | 2194,63 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | -1,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,10% | -211,93% | |
| ROA | 4,17% | -211,91% | |
| Валовая маржа | — | 93,39% | |
| Операц. маржа | 9,66% | 17,00% | |
| Чистая маржа | 4,66% | -122 061,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | — | |
| Текущая ликв. | 6,43 | 4089,36 | |
| Быстрая ликв. | 6,43 | 4089,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 6,73% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| EPS | $277,12 | -$6,58 | |
| Балансовая стоим. | $5150,51 | $3,10 | |
Технический анализ
BANE набирает 77 из 100 по техническому скорингу, BLNG — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BANE — 59,3 (нейтральная зона), BLNG — 57,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BANE на 7,9%, BLNG на 5,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BANE — 34,9 (выраженный тренд), BLNG — 48,5 (выраженный тренд). По бете BANE стабильнее (0,92 vs 1,09). Дневная волатильность (ATR%) BLNG составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,26 | 57,07 | |
| Stochastic %K | 76,69 | 60,61 | |
| CCI (20) | 95,37 | 82,36 | |
| MFI | 77,94 | 66,75 | |
| Williams %R | -23,31 | -39,39 | |
| MACD гистограмма | 23,46 | 0,18 | |
| Momentum (10) | 133,00 | 0,83 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,86 | 48,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,88% | +3,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,07% | +7,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,94% | +5,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,74% | -22,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,19 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 105,09 | 51,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,09 | |
| ATR % | 4,91% | 7,53% | |
| Sharpe (1г) | -1,14 | -1,29 | |
| RS Rating | 30,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -34,70 | -41,13 | |
| BB ширина | 39,66 | 46,95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BANE — 1 трлн ₽, BLNG — 6,20 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BLNG растёт быстрее по выручке: 0,00% год к году против -12,30% у BANE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BLNG убыточен (чистая прибыль -7,57 млрд ₽), тогда как BANE генерирует прибыль (46,64 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BANE генерирует 67,77 млрд ₽, BLNG — -15,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 трлн ₽ | 6,20 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.30% | +0.00% | |
| Чистая прибыль | 46,64 млрд ₽ | -7,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -55.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $277,13 | -$6,58 | |
| Операц. Cash Flow | 110,21 млрд ₽ | -15,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 67,77 млрд ₽ | -15,59 млн ₽ |
Дивиденды
BANE выплачивает дивиденды с доходностью 6,73% годовых, тогда как BLNG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BANE платит дивиденды 18 лет подряд, BLNG — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BANE | BLNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 6,73% | — | |
| Годовые дивиденды | $69,29 | $1,33 | |
| Коэфф. выплат | 25,00% | — | |
| Лет выплат | 18 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8,46% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BLNG показывает лучшую доходность в январе (+5,39%). Для BANE сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Белон?
У кого выше рентабельность — BANE или BLNG?
Какие дивиденды у Башнефть и Белон?
Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Белон?
Какая акция лучше по технике — BANE или BLNG?
Что лучше купить — BANE или BLNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией