Сравнение BANE vs BANEP

Тикер 1

Тикер 2

BANE5

20BANEP

Башнефть (BANE) и Башнефть - привилегированные акции (BANEP) представляют одну индустрию — «Нефть и газ». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BANE крупнее в 6.9× (209,20 млрд ₽ vs 30,52 млрд ₽). BANEP торгуется с P/E 4.93, тогда как BANE — с P/E 4.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE BANEP — 5.10%, у BANE — 5.10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BANEP удерживает чистую маржу на уровне 4.66%, опережая BANE (4.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность BANEP составляет 13.37%, у BANE — 8.37%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BANEP набирает 72 из 100 по техническому скорингу, BANE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 20:5 — убедительное преимущество BANEP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Башнефть

BANERU

1 415,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 209,20 млрд ₽

ETP Rank6.1

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

3.0

Сезонность

5.0

Башнефть - привилегированные акции

BANEPRU

1 024,50 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 30,52 млрд ₽

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

6.4

Рост

2.4

Техника

7.0

Дивиденды

9.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BANEBANEP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BANEP — P/E 4.93 vs 4.93 у BANE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует BANEP (5.10% vs 5.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BANEP — 4.66%, у BANE — 4.66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BANE — 0.22, у BANEP — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BANEBANEP

Показатель	BANE	BANEP
Мультипликаторы оценки
P/E	4.93	4.93
P/B	0.27	0.27
P/S	0.24	0.24
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	—
Рентабельность
ROE	5.10%	5.10%
ROA	4.17%	4.17%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	9.66%	9.66%
Чистая маржа	4.66%	4.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.22
Текущая ликв.	6.43	6.43
Быстрая ликв.	6.43	6.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8.37%	13.37%
Коэфф. выплат	53.16%	53.16%
EPS	$277.12	$277.12
Балансовая стоим.	$5150.51	$5150.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу BANEP: скоринг 72/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BANE — 37.6, BANEP — 55.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BANEP выше на 1.7%, BANE — ниже на -7.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BANEP выше SMA 200 (+9.0%), BANE — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу BANEP. ADX: BANE — 14.6 (нет тренда), BANEP — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BANEP — 0.41, BANE — 0.58. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BANEBANEP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BANE	BANEP
Осцилляторы
RSI (14)	37.61	55.43
Stochastic %K	18.64	72.50
CCI (20)	-66.48	47.76
MFI	40.88	51.53
Williams %R	-81.36	-27.50
MACD гистограмма	1.73	1.06
Momentum (10)	1.50	45.00
Тренд
ADX	14.56	13.89
Цена vs EMA 9	-0.45%	+0.45%
Цена vs EMA 20	-2.06%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-7.40%	+1.74%
Цена vs SMA 200	-5.83%	+9.04%
Объём
CMF	-0.26	0.06
Volume Ratio	95.02	99.80
Волатильность и статистика
Beta	0.58	0.41
ATR %	2.44%	2.48%
Sharpe (1г)	-0.53	-0.13
RS Rating	24.00	42.00
52w от хая	-25.03	-4.61
BB ширина	10.03	7.49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BANE генерирует 1 трлн ₽, BANEP — 1 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BANE — 46,64 млрд ₽, BANEP — 46,64 млн ₽. BANE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BANE — 67,77 млрд ₽, BANEP — 67,77 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BANE	BANEP
Выручка	1 трлн ₽	1 млрд ₽
Чистая прибыль	46,64 млрд ₽	46,64 млн ₽
EPS (TTM)	$277.13	$277.13
Операц. Cash Flow	110,21 млрд ₽	110,21 млн ₽
Free Cash Flow	67,77 млрд ₽	67,77 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: BANE платит 8.37%, BANEP — 13.37%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BANE — 17 лет, BANEP — 18 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BANE — 53.16%, BANEP — 53.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BANE	BANEP
Див. доходность	8.37%	13.37%
Годовые дивиденды	$147.31	$147.31
Коэфф. выплат	53.16%	53.16%
Лет выплат	17.00%	18.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.51%	6.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BANE показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.10%), BANEP — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BANE — июль (-7.55%), BANEP — июль (-9.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BANE

+3.1

-0.3

+1.1

+0.9

+1.5

-0.2

-7.5

-1.9

-2.9

+0.4

+2.2

+0.7

BANEP

+4.9

-4.2

+3.3

+2.7

+1.1

+0.3

-9.8

+0.7

-2.0

+0.4

-0.1

-2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Башнефть или Башнефть - привилегированные акции?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (4.93 vs 4.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BANE или BANEP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BANE — 5.10%, BANEP — 5.10%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Башнефть и Башнефть - привилегированные акции?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BANE — 8.37%, BANEP — 13.37%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Башнефть или Башнефть - привилегированные акции?

Выручка BANE за TTM — 1 трлн ₽, BANEP — 1 млрд ₽. BANE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BANE или BANEP?

Чистая маржа BANE — 4.66%, BANEP — 4.66%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — BANE или BANEP?

Технический скоринг: BANE — 28/100, BANEP — 72/100. BANEP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BANE или BANEP?

Однозначного ответа нет. Счёт 5:20 в пользу BANEP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией