Сравнение BALL vs UFPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BALL оценён рынком дешевле: 16.11 против 17.09 у UFPI (разница составляет 5.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UFPI оценён ниже: 0.73 против 1.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UFPI дешевле: 1.46 против 2.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UFPI оценён ниже: 7.66 vs 10.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BALL составляет 17.29%, что превышает показатель UFPI (8.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BALL впереди: 6.87% против 4.27% у UFPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, UFPI — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BALL | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.11 | 17.09 | |
| P/B | 2.70 | 1.46 | |
| P/S | 1.11 | 0.73 | |
| PEG | 0.15 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 10.44 | 7.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.29% | 8.44% | |
| ROA | 4.74% | 6.55% | |
| Валовая маржа | 15.69% | 16.62% | |
| Операц. маржа | 9.17% | 5.42% | |
| Чистая маржа | 6.87% | 4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 4.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 3.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 30.87% | |
| EPS | $3.53 | $4.68 | |
| Балансовая стоим. | $21.14 | $54.97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 19/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BALL — 41.5, UFPI — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BALL на -5.6%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BALL выше SMA 200 (+3.0%), UFPI — ниже (-15.8%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BALL — 0.39, UFPI — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BALL | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.50 | 35.34 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 15.74 | |
| CCI (20) | -94.14 | -88.76 | |
| MFI | 42.17 | 34.06 | |
| Williams %R | -68.45 | -84.26 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -2.19 | -4.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.65 | 35.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | -1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.59% | -10.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.03% | -15.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 117.45 | 96.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.90 | |
| ATR % | 2.83% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | -0.81 | |
| RS Rating | 44.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -16.81 | -31.71 | |
| BB ширина | 16.04 | 27.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, UFPI — 294,79 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BALL | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 6,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | 294,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $5.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 545,74 млн $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | 276,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BALL платит 1.41%, UFPI — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, UFPI — 30.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BALL | UFPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 30.87% | |
| Лет выплат | 13.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | 2.07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.90%), UFPI — в июле (+9.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для UFPI — сентябрь (-2.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +6.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или UFP Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BALL или UFPI?
Какие дивиденды у Ball Corporation и UFP Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или UFP Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BALL или UFPI?
Какая акция лучше по технике — BALL или UFPI?
Что лучше купить — BALL или UFPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией