Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BALL vs UFPI

Тикер 1

Тикер 2

BALL18

26UFPI

BALL против UFPI — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BALL крупнее в 3,2× (16,89 млрд $ vs 5,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BALL — P/E 17,97 vs 21,62 у UFPI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,04% против 7,92% у UFPI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BALL — 6,61%, UFPI — 3,95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность UFPI составляет 1,51%, у BALL — 1,26%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UFPI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, BALL — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте UFPI уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ball Corporation

BALLNYSE

$63,45+$0,32 (+0,51%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 16,89 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.7

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

UFP Industries, Inc.

UFPINASDAQ

$94,04+$2,18 (+2,37%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 5,31 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BALLUFPI

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BALL оценён рынком дешевле: 17,97 против 21,62 у UFPI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) UFPI оценён ниже: 0,85 против 1,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UFPI дешевле: 1,72 против 2,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UFPI оценён ниже: 9,80 vs 11,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BALL составляет 17,04%, что превышает показатель UFPI (7,92%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BALL впереди: 6,61% против 3,95% у UFPI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1,26, UFPI — 0,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLUFPI

Показатель	BALL	UFPI
Мультипликаторы оценки
P/E	17,97	21,62
P/B	2,93	1,72
P/S	1,18	0,85
PEG	0,22	-0,88
EV/EBITDA	11,03	9,80
Рентабельность
ROE	17,04%	7,92%
ROA	4,70%	6,00%
Валовая маржа	16,45%	16,13%
Операц. маржа	11,07%	5,06%
Чистая маржа	6,61%	3,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,26	0,08
Текущая ликв.	1,07	3,98
Быстрая ликв.	0,66	2,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,26%	1,51%
Коэфф. выплат	22,73%	32,81%
EPS	$3,56	$4,40
Балансовая стоим.	$21,69	$54,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу UFPI: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BALL — 53,2, UFPI — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BALL на 5,3%, UFPI на 9,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BALL — 27,1 (выраженный тренд), UFPI — 26,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета BALL — 0,22, UFPI — 0,79. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UFPI составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BALLUFPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BALL	UFPI
Осцилляторы
RSI (14)	53,16	63,59
Stochastic %K	39,26	92,84
CCI (20)	-8,72	153,13
MFI	46,97	52,55
Williams %R	-60,74	-7,16
MACD гистограмма	-0,29	0,65
Momentum (10)	-0,39	6,10
Тренд
ADX	27,10	26,27
Цена vs EMA 9	-0,72%	+3,40%
Цена vs EMA 20	+0,13%	+5,53%
Цена vs SMA 50	+5,33%	+9,08%
Цена vs SMA 200	+10,10%	+1,60%
Объём
CMF	0,15	0,08
Volume Ratio	91,89	92,66
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,79
ATR %	2,62%	3,36%
Sharpe (1г)	0,56	-0,19
RS Rating	58,00	27,00
52w от хая	-7,09	-20,31
BB ширина	10,36	13,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BALL — +11,60%, UFPI — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, UFPI — 294,79 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BALL	UFPI
Выручка	13,16 млрд $	6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.60%	-5.00%
Чистая прибыль	912 млн $	294,79 млн $
Рост прибыли (г/г)	-77.20%	-28.90%
EPS (TTM)	$3,33	$5,00
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	545,74 млн $
Free Cash Flow	788 млн $	276,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BALL платит 1,26%, UFPI — 1,51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, UFPI — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 22,73%, UFPI — 32,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BALL	UFPI
Див. доходность	1,26%	1,51%
Годовые дивиденды	$0,60	$1,08
Коэфф. выплат	22,73%	32,81%
Лет выплат	13	19
CAGR дивидендов (5л)	-3,04%	10,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,90%), UFPI — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2,02%), для UFPI — сентябрь (-2,05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16,39% против +6,93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BALL

+3,9

+0,4

-0,8

+1,0

-1,7

+2,5

+2,3

+0,9

-2,0

-1,4

+3,8

-2,0

UFPI

+2,8

-1,2

-1,4

+2,4

-0,4

+4,0

+8,0

-0,5

-2,0

+0,0

+5,5

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или UFP Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ball Corporation ниже (17,97 vs 21,62), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BALL или UFPI?

ROE BALL — 17,04%, UFPI — 7,92%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ball Corporation и UFP Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1,26%, UFPI — 1,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или UFP Industries, Inc.?

По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BALL или UFPI?

Чистая маржа BALL — 6,61%, UFPI — 3,95%. BALL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BALL или UFPI?

Технический скоринг: BALL — 61/100, UFPI — 70/100. UFPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BALL или UFPI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BALL выигрывает 18, UFPI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией