Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BALL vs SON

Тикер 1

Тикер 2

BALL14

30SON

Инвесторы часто выбирают между BALL и SON — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Упаковка». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BALL крупнее в 2,9× (16,89 млрд $ vs 5,74 млрд $). SON торгуется с P/E 8,95, тогда как BALL — с P/E 17,97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала SON составляет 18,34%, что превышает показатель BALL (17,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SON впереди: 8,67% против 6,61% у BALL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SON предлагает более высокую дивидендную доходность (3,67% vs 1,26%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SON сильнее: 75/100 против 61/100 у BALL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SON побеждает по числу метрик: 30 против 14 у BALL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ball Corporation

BALLNYSE

$63,45+$0,32 (+0,51%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 16,89 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.7

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Sonoco Products Company

SONNYSE

$58,02+$0,95 (+1,66%)

Потребительский сектор · Упаковка

Капитализация: 5,74 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BALLSON

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SON — P/E 8,95 vs 17,97 у BALL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) SON дешевле: 0,77 против 1,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SON дешевле: 1,61 против 2,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SON оценён ниже: 6,64 vs 11,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,34% против 17,04% у BALL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SON — 8,67%, BALL — 6,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1,26, SON — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BALLSON

Показатель	BALL	SON
Мультипликаторы оценки
P/E	17,97	8,95
P/B	2,93	1,61
P/S	1,18	0,77
PEG	0,22	0,56
EV/EBITDA	11,03	6,64
Рентабельность
ROE	17,04%	18,34%
ROA	4,70%	5,89%
Валовая маржа	16,45%	20,81%
Операц. маржа	11,07%	8,92%
Чистая маржа	6,61%	8,67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,26	1,31
Текущая ликв.	1,07	0,99
Быстрая ликв.	0,66	0,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,26%	3,67%
Коэфф. выплат	22,73%	32,52%
EPS	$3,56	$6,48
Балансовая стоим.	$21,69	$36,08

Технический анализ

SON набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BALL — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BALL — 53,2 (нейтральная зона), SON — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BALL на 5,3%, SON на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BALL — 27,1 (выраженный тренд), SON — 18,1 (нет тренда). По бете BALL стабильнее (0,22 vs 0,39). Дневная волатильность (ATR%) SON составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BALLSON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BALL	SON
Осцилляторы
RSI (14)	53,16	56,46
Stochastic %K	39,26	59,94
CCI (20)	-8,72	40,79
MFI	46,97	64,00
Williams %R	-60,74	-40,06
MACD гистограмма	-0,29	-0,11
Momentum (10)	-0,39	-0,21
Тренд
ADX	27,10	18,08
Цена vs EMA 9	-0,72%	+0,74%
Цена vs EMA 20	+0,13%	+2,12%
Цена vs SMA 50	+5,33%	+7,80%
Цена vs SMA 200	+10,10%	+16,97%
Объём
CMF	0,15	-0,07
Volume Ratio	91,89	60,35
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,39
ATR %	2,62%	3,01%
Sharpe (1г)	0,56	0,73
RS Rating	58,00	63,00
52w от хая	-7,09	-4,37
BB ширина	10,36	13,84

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BALL — 13,16 млрд $, SON — 7,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SON растёт быстрее по выручке: +41,70% год к году против +11,60% у BALL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, SON — 396,38 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, SON — 345,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BALL	SON
Выручка	13,16 млрд $	7,52 млрд $
Рост выручки (г/г)	+11.60%	+41.70%
Чистая прибыль	912 млн $	396,38 млн $
Рост прибыли (г/г)	-77.20%	+141.80%
EPS (TTM)	$3,33	$3,98
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	689,78 млн $
Free Cash Flow	788 млн $	345,76 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BALL — 1,26%, SON — 3,67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, SON — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 22,73%, SON — 32,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BALL	SON
Див. доходность	1,26%	3,67%
Годовые дивиденды	$0,60	$1,61
Коэфф. выплат	22,73%	32,52%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,04%	-2,21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BALL — январе (+3,90%), для SON — ноябре (+4,81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2,02%), для SON — сентябрь (-3,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6,93% против +2,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BALL

+3,9

+0,4

-0,8

+1,0

-1,7

+2,5

+2,3

+0,9

-2,0

-1,4

+3,8

-2,0

SON

+1,1

-0,1

+1,9

-1,2

+0,6

+0,2

+0,1

+1,0

-3,1

-1,6

+4,8

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Sonoco Products Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Sonoco Products Company: P/E 8,95 против 17,97. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BALL или SON?

ROE BALL — 17,04%, SON — 18,34%. SON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ball Corporation и Sonoco Products Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1,26%, SON — 3,67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Sonoco Products Company?

По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, SON — 7,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BALL или SON?

Чистая маржа BALL — 6,61%, SON — 8,67%. SON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BALL или SON?

Технический скоринг: BALL — 61/100, SON — 75/100. SON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BALL или SON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BALL выигрывает 14, SON — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией