Сравнение BALL vs SEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SEE оценён рынком дешевле: 12.25 против 16.11 у BALL (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B BALL — 2.70, у SEE — 5.00. EV/EBITDA SEE — 8.20, у BALL — 10.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SEE — 48.39%, у BALL — 17.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SEE удерживает чистую маржу на уровне 9.43%, опережая BALL (6.87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BALL — 1.39, у SEE — 3.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BALL | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.11 | 12.25 | |
| P/B | 2.70 | 5.00 | |
| P/S | 1.11 | 1.16 | |
| PEG | 0.15 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 10.44 | 8.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.29% | 48.39% | |
| ROA | 4.74% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 15.69% | 29.79% | |
| Операц. маржа | 9.17% | 13.54% | |
| Чистая маржа | 6.87% | 9.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 3.31 | |
| Текущая ликв. | 1.12 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 0.72 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.41% | 1.90% | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 23.58% | |
| EPS | $3.53 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $21.14 | $8.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SEE сильнее: 64/100 против 22/100 у BALL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BALL составляет 41.5 (нейтральная зона), у SEE — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEE выше на 0.5%, BALL — ниже на -5.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), SEE — 14.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BALL менее волатилен — бета 0.39 против 0.77 у SEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BALL | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.50 | 64.58 | |
| Stochastic %K | 31.55 | 100.00 | |
| CCI (20) | -94.14 | 122.87 | |
| MFI | 42.17 | 66.35 | |
| Williams %R | -68.45 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -2.19 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.65 | 14.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.10% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.59% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.03% | +12.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.34 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 117.45 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.39 | 0.77 | |
| ATR % | 2.83% | 0.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.11 | 1.79 | |
| RS Rating | 44.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -16.81 | -4.79 | |
| BB ширина | 16.04 | 1.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BALL — 13,16 млрд $, SEE — 5,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, SEE — 505,50 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BALL — 788 млн $, SEE — 458,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BALL | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,16 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 912 млн $ | 505,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.33 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 628 млн $ | |
| Free Cash Flow | 788 млн $ | 458,50 млн $ |
Дивиденды
BALL и SEE — дивидендные акции. Доходность: BALL — 1.41%, SEE — 1.90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BALL — 13 лет, SEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, SEE — 23.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BALL | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.41% | 1.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.40 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 23.16% | 23.58% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.59% | -23.43% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BALL приходится на январе (+3.90%), а SEE — на ноябре (+8.03%). Наименее удачные месяцы: BALL — сентябрь (-2.02%), SEE — сентябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BALL: +6.19% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Sealed Air Corporation?
У кого выше рентабельность — BALL или SEE?
Какие дивиденды у Ball Corporation и Sealed Air Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Sealed Air Corporation?
У кого выше маржинальность — BALL или SEE?
Какая акция лучше по технике — BALL или SEE?
Что лучше купить — BALL или SEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией