ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BALL vs REYN

Тикер 1
Тикер 2
BALL18
24REYN
Обе компании работают в индустрии «Упаковка»: Ball Corporation (BALL) и Reynolds Consumer Products Inc. (REYN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BALL крупнее в 3,0× (16,89 млрд $ vs 5,59 млрд $). Стоимостная оценка в пользу REYN — P/E 16,17 vs 17,97 у BALL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BALL составляет 17,04%, что превышает показатель REYN (15,32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REYN впереди: 9,11% против 6,61% у BALL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности REYN впереди: 3,47% годовых против 1,26% у BALL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 61/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. REYN побеждает по числу метрик: 24 против 18 у BALL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BALL
Ball Corporation
BALLNYSE
$63,45+$0,32 (+0,51%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 16,89 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.7
Качество
5.3
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
REYN
Reynolds Consumer Products Inc.
REYNNASDAQ
$26,52+$0,23 (+0,87%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 5,59 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
5.5
Качество
6.1
Рост
3.8
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BALLREYN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REYN оценён рынком дешевле: 16,17 против 17,97 у BALL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BALL: 1,18 vs 1,48 у REYN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA REYN оценён ниже: 11,44 vs 11,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,04% против 15,32% у REYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REYN — 9,11%, BALL — 6,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1,26, REYN — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLREYN
ПоказательBALLREYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,9716,17
P/B2,932,42
P/S1,181,48
PEG0,221,61
EV/EBITDA11,0311,44
Рентабельность
ROE17,04%15,32%
ROA4,70%6,79%
Валовая маржа16,45%25,12%
Операц. маржа11,07%14,10%
Чистая маржа6,61%9,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,260,72
Текущая ликв.1,071,80
Быстрая ликв.0,660,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,26%3,47%
Коэфф. выплат22,73%55,65%
EPS$3,56$1,64
Балансовая стоим.$21,69$10,96

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 61/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BALL составляет 53,2 (нейтральная зона), у REYN — 58,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BALL на 5,3%, REYN на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BALL — 27,1 (выраженный тренд), REYN — 20,5 (слабый тренд). BALL менее волатилен — бета 0,22 против 0,30 у REYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BALLREYN
Общая оценка
61
62
Осцилляторы
50
58
Тренд
61
72
Объём
56
31
Волатильность
55
58
ИндикаторBALLREYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,1658,85
Stochastic %K39,2681,87
CCI (20)-8,7286,04
MFI46,9748,85
Williams %R-60,74-18,13
MACD гистограмма-0,290,01
Momentum (10)-0,390,91
Тренд
ADX27,1020,53
Цена vs EMA 9-0,72%+1,76%
Цена vs EMA 20+0,13%+2,53%
Цена vs SMA 50+5,33%+6,33%
Цена vs SMA 200+10,10%+13,07%
Объём
CMF0,15-0,19
Volume Ratio91,8979,38
Волатильность и статистика
Beta0,220,30
ATR %2,62%2,62%
Sharpe (1г)0,560,57
RS Rating58,0055,00
52w от хая-7,09-2,93
BB ширина10,367,59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BALL — 13,16 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BALL: +11,60% г/г vs +0,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, REYN — 301 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, REYN — 316 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBALLREYNЛидер
Выручка13,16 млрд $3,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.60%+0.70%
Чистая прибыль912 млн $301 млн $
Рост прибыли (г/г)-77.20%-14.50%
EPS (TTM)$3,33$1,43
Операц. Cash Flow1,26 млрд $477 млн $
Free Cash Flow788 млн $316 млн $

Дивиденды

BALL и REYN — дивидендные акции. Доходность: BALL — 1,26%, REYN — 3,47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, REYN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 22,73%, REYN — 55,65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBALLREYNЛидер
Див. доходность1,26%3,47%
Годовые дивиденды$0,60$0,69
Коэфф. выплат22,73%55,65%
Лет выплат137
CAGR дивидендов (5л)-3,04%-5,59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BALL приходится на январе (+3,90%), а REYN — на июне (+4,11%). Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2,02%), для REYN — сентябрь (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BALL
+3,9
+0,4
-0,8
+1,0
-1,7
+2,5
+2,3
+0,9
-2,0
-1,4
+3,8
-2,0
REYN
-0,6
-2,8
-1,2
+1,0
-1,3
+4,1
-1,0
+1,3
-3,1
-1,3
+3,8
-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Reynolds Consumer Products Inc.?
По P/E Reynolds Consumer Products Inc. оценена ниже: 16,17 против 17,97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BALL или REYN?
ROE BALL — 17,04%, REYN — 15,32%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ball Corporation и Reynolds Consumer Products Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1,26%, REYN — 3,47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Reynolds Consumer Products Inc.?
По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BALL или REYN?
Чистая маржа BALL — 6,61%, REYN — 9,11%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BALL или REYN?
Технический скоринг: BALL — 61/100, REYN — 62/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BALL или REYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BALL выигрывает 18, REYN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией