ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BALL vs REYN

Тикер 1
Тикер 2
BALL17
26REYN
Обе компании работают в индустрии «Упаковка»: Ball Corporation (BALL) и Reynolds Consumer Products Inc. (REYN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BALL крупнее в 3.3× (15 млрд $ vs 4,56 млрд $). Стоимостная оценка в пользу REYN — P/E 13.92 vs 16.11 у BALL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала BALL составляет 17.29%, что превышает показатель REYN (14.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REYN впереди: 8.70% против 6.87% у BALL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности REYN впереди: 4.23% годовых против 1.41% у BALL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу REYN: скоринг 57/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. REYN побеждает по числу метрик: 26 против 17 у BALL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BALL
Ball Corporation
BALLNYSE
56,35 $-0,46 $ (-0,81%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.4
Качество
5.0
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
REYN
Reynolds Consumer Products Inc.
REYNNASDAQ
21,62 $-0,12 $ (-0,55%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 4,56 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
6.6
Качество
6.1
Рост
3.8
Техника
4.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

BALLREYN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E REYN оценён рынком дешевле: 13.92 против 16.11 у BALL (разница составляет 13.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) REYN дешевле: 2.02 против 2.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REYN оценён ниже: 9.47 vs 10.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.29% против 14.88% у REYN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: REYN — 8.70%, BALL — 6.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, REYN — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLREYN
ПоказательBALLREYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.1113.92
P/B2.702.02
P/S1.111.21
PEG0.15-7.42
EV/EBITDA10.449.47
Рентабельность
ROE17.29%14.88%
ROA4.74%6.67%
Валовая маржа15.69%24.66%
Операц. маржа9.17%13.60%
Чистая маржа6.87%8.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.390.73
Текущая ликв.1.121.79
Быстрая ликв.0.720.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.41%4.23%
Коэфф. выплат23.16%58.36%
EPS$3.53$1.56
Балансовая стоим.$21.14$10.75

Технический анализ

По техническому скорингу REYN сильнее: 57/100 против 22/100 у BALL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BALL составляет 41.5 (нейтральная зона), у REYN — 54.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. REYN торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как BALL ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BALL выше SMA 200 (+3.0%), REYN — ниже (-5.8%). Долгосрочный тренд в пользу BALL. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), REYN — 15.3 (нет тренда). BALL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от REYN. BALL менее волатилен — бета 0.39 против 0.52 у REYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

BALLREYN
Общая оценка
22
57
Осцилляторы
39
61
Тренд
39
50
Объём
25
44
Волатильность
40
58
ИндикаторBALLREYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.5054.14
Stochastic %K31.5560.82
CCI (20)-94.1442.16
MFI42.1751.83
Williams %R-68.45-39.18
MACD гистограмма-0.290.04
Momentum (10)-2.19-0.17
Тренд
ADX35.6515.25
Цена vs EMA 9+0.10%+1.13%
Цена vs EMA 20-2.41%+1.37%
Цена vs SMA 50-5.59%+1.88%
Цена vs SMA 200+3.03%-5.80%
Объём
CMF-0.34-0.08
Volume Ratio117.4581.91
Волатильность и статистика
Beta0.390.52
ATR %2.83%2.28%
Sharpe (1г)0.11-0.32
RS Rating44.0034.00
52w от хая-16.81-17.18
BB ширина16.047.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BALL — 13,16 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, REYN — 301 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, REYN — 316 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBALLREYNЛидер
Выручка13,16 млрд $3,72 млрд $
Чистая прибыль912 млн $301 млн $
EPS (TTM)$3.33$1.43
Операц. Cash Flow1,26 млрд $477 млн $
Free Cash Flow788 млн $316 млн $

Дивиденды

BALL и REYN — дивидендные акции. Доходность: BALL — 1.41%, REYN — 4.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, REYN — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, REYN — 58.36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBALLREYNЛидер
Див. доходность1.41%4.23%
Годовые дивиденды$0.40$0.46
Коэфф. выплат23.16%58.36%
Лет выплат13.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.59%-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BALL приходится на январе (+3.90%), а REYN — на ноябре (+3.82%). Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для REYN — сентябрь (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BALL
+3.9
+0.4
-0.8
+1.0
-0.8
+1.1
+2.1
+0.9
-2.0
-1.4
+3.8
-2.0
REYN
-0.6
-2.8
-1.2
+1.0
-2.2
+0.5
+0.2
+1.3
-3.1
-1.3
+3.8
-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Reynolds Consumer Products Inc.?
По P/E Reynolds Consumer Products Inc. оценена ниже: 13.92 против 16.11. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BALL или REYN?
ROE BALL — 17.29%, REYN — 14.88%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ball Corporation и Reynolds Consumer Products Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1.41%, REYN — 4.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Reynolds Consumer Products Inc.?
По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, REYN — 3,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BALL или REYN?
Чистая маржа BALL — 6.87%, REYN — 8.70%. REYN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BALL или REYN?
Технический скоринг: BALL — 22/100, REYN — 57/100. REYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BALL или REYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BALL выигрывает 17, REYN — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией