ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BALL vs PKG

Тикер 1
Тикер 2
BALL14
30PKG
BALL против PKG — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу BALL — P/E 17,51 vs 33,05 у PKG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,04% против 14,86% у PKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PKG — 7,25%, BALL — 6,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PKG составляет 2,05%, у BALL — 1,29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PKG набирает 81 из 100 по техническому скорингу, BALL — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PKG уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BALL
Ball Corporation
BALLNYSE
$61,82-$0,11 (-0,18%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 16,46 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.9
Качество
5.3
Рост
6.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
PKG
Packaging Corporation of America
PKGNYSE
$255,48-$1,57 (-0,61%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 22,76 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.5
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

BALLPKG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BALL оценён рынком дешевле: 17,51 против 33,05 у PKG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BALL оценён ниже: 1,15 против 2,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BALL дешевле: 2,86 против 4,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BALL оценён ниже: 10,83 vs 14,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BALL составляет 17,04%, что превышает показатель PKG (14,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PKG впереди: 7,25% против 6,61% у BALL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1,26, PKG — 0,94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLPKG
ПоказательBALLPKGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E17,5133,05
P/B2,864,85
P/S1,152,39
PEG0,21-1,43
EV/EBITDA10,8314,43
Рентабельность
ROE17,04%14,86%
ROA4,70%6,27%
Валовая маржа16,45%20,11%
Операц. маржа11,07%12,72%
Чистая маржа6,61%7,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,260,94
Текущая ликв.1,072,94
Быстрая ликв.0,661,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,29%2,05%
Коэфф. выплат22,73%64,85%
EPS$3,56$7,81
Балансовая стоим.$21,69$52,72

Технический анализ

Техническая картина в пользу PKG: скоринг 81/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BALL — 44,8, PKG — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BALL на 1,3%, PKG на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BALL — 22,1 (слабый тренд), PKG — 22,2 (слабый тренд). Волатильность: бета BALL — 0,22, PKG — 0,71. Оба значения в приемлемом диапазоне.

BALLPKG
Общая оценка
56
81
Осцилляторы
53
63
Тренд
56
72
Объём
56
69
Волатильность
45
55
ИндикаторBALLPKGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,7962,05
Stochastic %K15,1173,09
CCI (20)-108,2360,74
MFI41,1064,81
Williams %R-84,89-26,91
MACD гистограмма-0,470,06
Momentum (10)-3,089,64
Тренд
ADX22,1022,16
Цена vs EMA 9-1,46%+0,35%
Цена vs EMA 20-1,74%+2,37%
Цена vs SMA 50+1,28%+7,36%
Цена vs SMA 200+6,69%+16,65%
Объём
CMF0,100,17
Volume Ratio62,8737,97
Волатильность и статистика
Beta0,220,71
ATR %2,43%2,40%
Sharpe (1г)0,490,92
RS Rating53,0070,00
52w от хая-9,47-1,73
BB ширина8,9316,11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BALL — +11,60%, PKG — +7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, PKG — 768,90 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, PKG — 728,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBALLPKGЛидер
Выручка13,16 млрд $8,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.60%+7.20%
Чистая прибыль912 млн $768,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-77.20%-4.50%
EPS (TTM)$3,33$8,61
Операц. Cash Flow1,26 млрд $1,56 млрд $
Free Cash Flow788 млн $728,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BALL платит 1,29%, PKG — 2,05%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, PKG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 22,73%, PKG — 64,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBALLPKGЛидер
Див. доходность1,29%2,05%
Годовые дивиденды$0,60$2,75
Коэфф. выплат22,73%64,85%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,04%-7,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3,90%), PKG — в ноябре (+5,11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2,02%), для PKG — декабрь (-1,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12,89% против +6,93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BALL
+3,9
+0,4
-0,8
+1,0
-1,7
+2,5
+2,3
+0,9
-2,0
-1,4
+3,8
-2,0
PKG
+1,1
-0,7
+0,7
+2,5
+0,4
-1,1
+3,6
+3,7
-0,4
-0,2
+5,1
-1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Packaging Corporation of America?
Мультипликатор P/E у Ball Corporation ниже (17,51 vs 33,05), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BALL или PKG?
ROE BALL — 17,04%, PKG — 14,86%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ball Corporation и Packaging Corporation of America?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1,29%, PKG — 2,05%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Packaging Corporation of America?
По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BALL или PKG?
Чистая маржа BALL — 6,61%, PKG — 7,25%. PKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BALL или PKG?
Технический скоринг: BALL — 56/100, PKG — 81/100. PKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BALL или PKG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик BALL выигрывает 14, PKG — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией