ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BALL vs PKG

Тикер 1
Тикер 2
BALL17
26PKG
BALL против PKG — два эмитента индустрии «Упаковка», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу BALL — P/E 16.11 vs 25.47 у PKG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.29% против 15.95% у PKG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PKG — 8.03%, BALL — 6.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PKG составляет 2.35%, у BALL — 1.41%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PKG набирает 31 из 100 по техническому скорингу, BALL — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PKG уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BALL
Ball Corporation
BALLNYSE
56,35 $-0,46 $ (-0,81%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.4
Качество
5.0
Рост
6.0
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
PKG
Packaging Corporation of America
PKGNYSE
213,76 $+0,55 $ (+0,26%)
Потребительский сектор · Упаковка
Капитализация: 19,05 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.3
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

BALLPKG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BALL оценён рынком дешевле: 16.11 против 25.47 у PKG (разница составляет 36.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BALL оценён ниже: 1.11 против 2.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BALL дешевле: 2.70 против 4.11. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BALL оценён ниже: 10.44 vs 12.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BALL составляет 17.29%, что превышает показатель PKG (15.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PKG впереди: 8.03% против 6.87% у BALL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BALL — 1.39, PKG — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BALLPKG
ПоказательBALLPKGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16.1125.47
P/B2.704.11
P/S1.112.06
PEG0.15-1.83
EV/EBITDA10.4412.49
Рентабельность
ROE17.29%15.95%
ROA4.74%6.87%
Валовая маржа15.69%20.48%
Операц. маржа9.17%13.16%
Чистая маржа6.87%8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.390.95
Текущая ликв.1.123.07
Быстрая ликв.0.721.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.41%2.35%
Коэфф. выплат23.16%60.67%
EPS$3.53$8.37
Балансовая стоим.$21.14$51.88

Технический анализ

Техническая картина в пользу PKG: скоринг 31/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BALL — 41.5, PKG — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. PKG торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как BALL ниже этой средней (-5.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BALL — 35.6 (выраженный тренд), PKG — 15.4 (нет тренда). BALL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PKG. Волатильность: бета BALL — 0.39, PKG — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PKG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BALLPKG
Общая оценка
22
31
Осцилляторы
39
42
Тренд
39
40
Объём
25
38
Волатильность
40
40
ИндикаторBALLPKGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.5047.99
Stochastic %K31.5536.27
CCI (20)-94.14-107.07
MFI42.1751.38
Williams %R-68.45-63.73
MACD гистограмма-0.29-1.47
Momentum (10)-2.19-13.61
Тренд
ADX35.6515.41
Цена vs EMA 9+0.10%-0.38%
Цена vs EMA 20-2.41%-0.98%
Цена vs SMA 50-5.59%+0.06%
Цена vs SMA 200+3.03%+1.03%
Объём
CMF-0.34-0.24
Volume Ratio117.4591.83
Волатильность и статистика
Beta0.390.73
ATR %2.83%3.09%
Sharpe (1г)0.110.40
RS Rating44.0047.00
52w от хая-16.81-13.36
BB ширина16.0410.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BALL генерирует 13,16 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BALL — 912 млн $, PKG — 768,90 млн $. BALL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BALL генерирует 788 млн $, PKG — 728,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBALLPKGЛидер
Выручка13,16 млрд $8,99 млрд $
Чистая прибыль912 млн $768,90 млн $
EPS (TTM)$3.33$8.61
Операц. Cash Flow1,26 млрд $1,56 млрд $
Free Cash Flow788 млн $728,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BALL платит 1.41%, PKG — 2.35%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. BALL платит дивиденды 13 лет подряд, PKG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BALL — 23.16%, PKG — 60.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBALLPKGЛидер
Див. доходность1.41%2.35%
Годовые дивиденды$0.40$2.75
Коэфф. выплат23.16%60.67%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.59%-7.22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BALL показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.90%), PKG — в ноябре (+5.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BALL — сентябрь (-2.02%), для PKG — июнь (-1.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PKG: +12.07% против +6.19%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BALL
+3.9
+0.4
-0.8
+1.0
-0.8
+1.1
+2.1
+0.9
-2.0
-1.4
+3.8
-2.0
PKG
+1.1
-0.7
+0.7
+2.5
+0.4
-1.9
+3.7
+3.7
-0.4
-0.2
+5.1
-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ball Corporation или Packaging Corporation of America?
Мультипликатор P/E у Ball Corporation ниже (16.11 vs 25.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BALL или PKG?
ROE BALL — 17.29%, PKG — 15.95%. BALL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ball Corporation и Packaging Corporation of America?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BALL — 1.41%, PKG — 2.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ball Corporation или Packaging Corporation of America?
По объёму выручки: BALL — 13,16 млрд $, PKG — 8,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BALL или PKG?
Чистая маржа BALL — 6.87%, PKG — 8.03%. PKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BALL или PKG?
Технический скоринг: BALL — 22/100, PKG — 31/100. PKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BALL или PKG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BALL выигрывает 17, PKG — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией