Сравнение BABA vs W
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у W отрицательный (-27.80) — компания генерирует убытки. BABA прибылен, P/E составляет 2.73. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) W оценён ниже: 0.67 против 2.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BABA оценён ниже: 18.88 vs 54.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала W составляет 10.98%, что превышает показатель BABA (9.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа W (-2.41%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0.25, W — -1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности W ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BABA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | -27.80 | |
| P/B | 0.27 | -2.98 | |
| P/S | 2.15 | 0.67 | |
| PEG | 0.02 | -1.53 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 54.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | 10.98% | |
| ROA | 5.43% | -10.63% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 30.08% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 1.08% | |
| Чистая маржа | 10.12% | -2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | -1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $41.93 | $-2.33 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $-21.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BABA — 49.1, W — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BABA выше на 1.9%, W — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), W — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета BABA — 1.27, W — 2.50. W значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) W составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.08 | 46.72 | |
| Stochastic %K | 24.85 | 71.03 | |
| CCI (20) | -19.82 | -53.99 | |
| MFI | 68.87 | 41.89 | |
| Williams %R | -75.15 | -28.97 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -6.97 | -1.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.20 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.18% | +4.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.90% | -9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -25.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 57.39 | 184.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 2.50 | |
| ATR % | 3.71% | 6.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.07 | |
| RS Rating | 54.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -30.22 | -46.06 | |
| BB ширина | 12.51 | 38.10 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BABA генерирует 144,12 млрд $, W — 12,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. W убыточен (чистая прибыль -313 млн $), тогда как BABA генерирует прибыль (14,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, W — 464 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 12,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | -313 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $-2.42 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 534 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 464 млн $ |
Дивиденды
BABA выплачивает дивиденды с доходностью 1.49% годовых, тогда как W дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BABA выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как W не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BABA | W | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BABA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.97%), W — в мае (+17.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для W — октябрь (-10.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у W: +25.81% против +9.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Wayfair Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или W?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Wayfair Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Wayfair Inc.?
Какая акция лучше по технике — BABA или W?
Что лучше купить — BABA или W?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией