Сравнение BABA vs GPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BABA с P/E 2.73 (у GPC — 217.51). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GPC: 0.53 vs 2.15 у BABA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BABA — 0.27, у GPC — 2.92. BABA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BABA — 18.88, у GPC — 25.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BABA (9.98% vs 1.31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BABA — 10.12%, у GPC — 0.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BABA — 0.25, у GPC — 1.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BABA | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 217.51 | |
| P/B | 0.27 | 2.92 | |
| P/S | 2.15 | 0.53 | |
| PEG | 0.02 | -2.34 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 25.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | 1.31% | |
| ROA | 5.43% | 0.29% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 36.17% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 4.42% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 1.50 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 4.37% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 950.66% | |
| EPS | $41.93 | $0.44 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $32.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BABA сильнее: 35/100 против 15/100 у GPC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BABA составляет 49.1 (нейтральная зона), у GPC — 40.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BABA торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как GPC ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), GPC — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GPC менее волатилен — бета 0.86 против 1.27 у BABA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BABA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.08 | 40.69 | |
| Stochastic %K | 24.85 | 42.63 | |
| CCI (20) | -19.82 | -79.12 | |
| MFI | 68.87 | 24.54 | |
| Williams %R | -75.15 | -57.37 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.64 | |
| Momentum (10) | -6.97 | -7.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.20 | 23.45 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.18% | +0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.90% | -6.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -21.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 57.39 | 85.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.86 | |
| ATR % | 3.71% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -0.85 | |
| RS Rating | 54.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -30.22 | -34.30 | |
| BB ширина | 12.51 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, GPC — 24,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, GPC — 65,94 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BABA — 78,16 млрд $, GPC — 420,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BABA | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 24,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 65,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 890,76 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 420,92 млн $ |
Дивиденды
BABA и GPC — дивидендные акции. Доходность: BABA — 1.49%, GPC — 4.37%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BABA — 4 лет, GPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BABA | GPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | 4.37% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $2.13 | |
| Коэфф. выплат | — | 950.66% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а GPC — на ноябре (+4.47%). Наименее удачные месяцы: BABA — декабрь (-3.15%), GPC — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BABA: +9.55% против +6.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Genuine Parts Company?
У кого выше рентабельность — BABA или GPC?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Genuine Parts Company?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Genuine Parts Company?
У кого выше маржинальность — BABA или GPC?
Какая акция лучше по технике — BABA или GPC?
Что лучше купить — BABA или GPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией