Сравнение BABA vs GME

Тикер 1

Тикер 2

BABA27

13GME

BABA против GME — два эмитента индустрии «Специализированная торговля», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BABA крупнее в 30.3× (305,20 млрд $ vs 10,08 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BABA — P/E 2.73 vs 24.12 у GME. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BABA составляет 9.98%, что превышает показатель GME (8.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GME впереди: 11.53% против 10.12% у BABA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: BABA обеспечивает 1.49% годовой доходности, GME реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BABA набирает 42 из 100 по техническому скорингу, GME — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу BABA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Alibaba Group Holding Limited

BABANYSE

131,42 $-3,05 $ (-2,27%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 305,20 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

GameStop Corp.

GMENYSE

22,49 $-0,06 $ (-0,27%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 10,08 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.8

Качество

5.9

Рост

6.7

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BABAGME

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BABA оценён рынком дешевле: 2.73 против 24.12 у GME (разница составляет 88.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BABA оценён ниже: 2.15 против 2.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 0.27 против 1.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BABA оценён ниже: 18.88 vs 26.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BABA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.98% против 8.00% у GME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 11.53%, BABA — 10.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0.25, GME — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BABAGME

Показатель	BABA	GME
Мультипликаторы оценки
P/E	2.73	24.12
P/B	0.27	1.85
P/S	2.15	2.79
PEG	0.02	0.09
EV/EBITDA	18.88	26.75
Рентабельность
ROE	9.98%	8.00%
ROA	5.43%	4.00%
Валовая маржа	39.57%	32.95%
Операц. маржа	5.83%	6.66%
Чистая маржа	10.12%	11.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.25	0.80
Текущая ликв.	1.28	15.30
Быстрая ликв.	1.28	14.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.49%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$41.93	$0.93
Балансовая стоим.	$455.33	$12.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу BABA: скоринг 42/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BABA — 45.8, GME — 44.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BABA на -0.3%, GME на -4.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BABA — 12.8 (нет тренда), GME — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета GME — 0.98, BABA — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GME составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BABAGME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BABA	GME
Осцилляторы
RSI (14)	45.77	44.30
Stochastic %K	18.00	20.69
CCI (20)	-100.41	-76.01
MFI	63.55	28.20
Williams %R	-82.00	-79.31
MACD гистограмма	-0.64	-0.25
Momentum (10)	-9.53	-2.62
Тренд
ADX	12.82	19.12
Цена vs EMA 9	-2.75%	-0.03%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-2.85%
Цена vs SMA 50	-0.32%	-4.56%
Цена vs SMA 200	-12.06%	-2.90%
Объём
CMF	0.05	-0.14
Volume Ratio	107.98	63.45
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.98
ATR %	3.87%	4.20%
Sharpe (1г)	0.24	-0.37
RS Rating	54.00	22.00
52w от хая	-31.79	-37.03
BB ширина	12.54	24.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BABA генерирует 144,12 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, GME — 418,40 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BABA	GME
Выручка	144,12 млрд $	3,63 млрд $
Чистая прибыль	14,58 млрд $	418,40 млн $
EPS (TTM)	$44.16	$0.93
Операц. Cash Flow	164,82 млрд $	614,80 млн $
Free Cash Flow	78,16 млрд $	597,30 млн $

Дивиденды

BABA выплачивает дивиденды с доходностью 1.49% годовых, тогда как GME дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BABA платит дивиденды 4 лет подряд, GME — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BABA	GME
Див. доходность	1.49%	—
Годовые дивиденды	$1.05	$0.38
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BABA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.97%), GME — в январе (+154.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для GME — июнь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +173.96% против +9.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BABA

+8.0

-1.9

+0.2

-0.8

-1.2

+4.2

+3.1

+4.2

+2.2

-2.8

-2.5

-3.1

GME

+154.6

-5.8

+4.2

+4.5

+13.0

-7.4

-4.8

+5.1

+7.4

-3.6

+9.1

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или GameStop Corp.?

Мультипликатор P/E у Alibaba Group Holding Limited ниже (2.73 vs 24.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BABA или GME?

ROE BABA — 9.98%, GME — 8.00%. BABA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и GameStop Corp.?

Alibaba Group Holding Limited выплачивает дивиденды с доходностью 1.49%. GameStop Corp. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или GameStop Corp.?

По объёму выручки: BABA — 144,12 млрд $, GME — 3,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BABA или GME?

Чистая маржа BABA — 10.12%, GME — 11.53%. GME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BABA или GME?

Технический скоринг: BABA — 42/100, GME — 22/100. BABA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BABA или GME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BABA выигрывает 27, GME — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией