Сравнение BABA vs GME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GME оценён рынком дешевле: 10,92 против 18,06 у BABA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) GME дешевле: 1,43 против 1,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GME оценён ниже: 7,34 vs 14,23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GME демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,03% против 10,00% у BABA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GME — 20,45%, BABA — 10,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0,25, GME — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BABA | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,06 | 10,92 | |
| P/B | 1,91 | 1,43 | |
| P/S | 1,92 | 2,23 | |
| PEG | -1,02 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 14,23 | 7,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,00% | 14,03% | |
| ROA | 5,44% | 6,95% | |
| Валовая маржа | 39,81% | 34,39% | |
| Операц. маржа | 5,83% | 10,61% | |
| Чистая маржа | 10,12% | 20,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 12,40 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 11,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,86% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $42,02 | $1,70 | |
| Балансовая стоим. | $455,33 | $13,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BABA: скоринг 63/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BABA — 52,7, GME — 27,5. BABA в зоне нейтральная зона, а GME — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BABA выше на 7,3%, GME — ниже на -13,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BABA — 30,4 (выраженный тренд), GME — 27,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета GME — 0,66, BABA — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BABA составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,66 | 27,53 | |
| Stochastic %K | 47,85 | 6,23 | |
| CCI (20) | 17,44 | -94,78 | |
| MFI | 70,09 | 18,59 | |
| Williams %R | -52,15 | -93,77 | |
| MACD гистограмма | 0,13 | -0,22 | |
| Momentum (10) | 5,84 | -3,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,37 | 27,90 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,48% | -3,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,23% | -7,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,29% | -13,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,26% | -17,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 118,23 | 85,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 0,66 | |
| ATR % | 3,21% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -0,52 | |
| RS Rating | 39,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -36,60 | -33,91 | |
| BB ширина | 20,34 | 27,37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BABA генерирует 1,02 трлн $, GME — 3,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BABA — +2,70%, GME — -5,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BABA — 103,59 млрд $, GME — 418,40 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует -50,72 млрд $, GME — 597,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 трлн $ | 3,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | -5.10% | |
| Чистая прибыль | 103,59 млрд $ | 418,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.40% | +218.70% | |
| EPS (TTM) | $45,60 | $0,93 | |
| Операц. Cash Flow | 76,21 млрд $ | 614,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | -50,72 млрд $ | 597,30 млн $ |
Дивиденды
BABA выплачивает дивиденды с доходностью 0,86% годовых, тогда как GME дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BABA платит дивиденды 4 лет подряд, GME — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BABA | GME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,86% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22,05% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BABA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,97%), GME — в январе (+154,56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3,15%), для GME — июнь (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GME: +171,98% против +8,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или GameStop Corp.?
У кого выше рентабельность — BABA или GME?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и GameStop Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или GameStop Corp.?
У кого выше маржинальность — BABA или GME?
Какая акция лучше по технике — BABA или GME?
Что лучше купить — BABA или GME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией