Сравнение BABA vs FND

Тикер 1

Тикер 2

BABA28

11FND

Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) — прямые конкуренты в индустрии «Специализированная торговля», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BABA крупнее в 58.3× (305,20 млрд $ vs 5,23 млрд $). BABA торгуется с P/E 2.73, тогда как FND — с P/E 25.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует BABA (9.98% vs 8.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BABA — 10.12%, у FND — 4.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BABA выплачивает дивиденды с доходностью 1.49% годовых, тогда как FND дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте BABA уверенно лидирует со счётом 28:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alibaba Group Holding Limited

BABANYSE

131,42 $-3,05 $ (-2,27%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 305,20 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Floor & Decor Holdings, Inc.

FNDNYSE

48,42 $+1,38 $ (+2,93%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 5,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

7.2

Качество

4.9

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BABAFND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BABA — P/E 2.73 vs 25.41 у FND. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) FND дешевле: 1.09 против 2.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BABA — 0.27, у FND — 2.06. BABA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA FND — 13.53, у BABA — 18.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BABA — 9.98%, у FND — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BABA удерживает чистую маржу на уровне 10.12%, опережая FND (4.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BABA — 0.25, у FND — 0.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BABAFND

Показатель	BABA	FND
Мультипликаторы оценки
P/E	2.73	25.41
P/B	0.27	2.06
P/S	2.15	1.09
PEG	0.02	-9.66
EV/EBITDA	18.88	13.53
Рентабельность
ROE	9.98%	8.38%
ROA	5.43%	3.58%
Валовая маржа	39.57%	41.21%
Операц. маржа	5.83%	5.71%
Чистая маржа	10.12%	4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.25	0.82
Текущая ликв.	1.28	1.15
Быстрая ликв.	1.28	0.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.49%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$41.93	$1.85
Балансовая стоим.	$455.33	$22.80

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 42/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BABA — 45.8 (нейтральная зона), FND — 48.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BABA на -0.3%, FND на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BABA — 12.8 (нет тренда), FND — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BABA стабильнее (1.27 vs 1.74). Дневная волатильность (ATR%) FND составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BABAFND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BABA	FND
Осцилляторы
RSI (14)	45.77	48.70
Stochastic %K	18.00	57.22
CCI (20)	-100.41	-11.30
MFI	63.55	47.31
Williams %R	-82.00	-42.78
MACD гистограмма	-0.64	0.04
Momentum (10)	-9.53	-3.10
Тренд
ADX	12.82	16.28
Цена vs EMA 9	-2.75%	+3.39%
Цена vs EMA 20	-2.77%	+0.69%
Цена vs SMA 50	-0.32%	-4.31%
Цена vs SMA 200	-12.06%	-26.28%
Объём
CMF	0.05	-0.09
Volume Ratio	107.98	92.02
Волатильность и статистика
Beta	1.27	1.74
ATR %	3.87%	5.78%
Sharpe (1г)	0.24	-0.82
RS Rating	54.00	8.00
52w от хая	-31.79	-47.60
BB ширина	12.54	19.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BABA — 144,12 млрд $, FND — 4,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, FND — 208,65 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BABA — 78,16 млрд $, FND — 64,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BABA	FND
Выручка	144,12 млрд $	4,68 млрд $
Чистая прибыль	14,58 млрд $	208,65 млн $
EPS (TTM)	$44.16	$1.93
Операц. Cash Flow	164,82 млрд $	381,84 млн $
Free Cash Flow	78,16 млрд $	64,07 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BABA обеспечивает 1.49% годовой доходности, FND реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BABA выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BABA	FND
Див. доходность	1.49%	—
Годовые дивиденды	$1.05	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BABA — январе (+7.97%), для FND — апреле (+6.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BABA — декабрь (-3.15%), FND — октябрь (-5.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FND: +11.87% против +9.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BABA

+8.0

-1.9

+0.2

-0.8

-1.2

+4.2

+3.1

+4.2

+2.2

-2.8

-2.5

-3.1

FND

+4.1

+1.4

-5.3

+6.2

-2.9

+3.0

+4.5

+4.0

-2.6

-5.9

+4.7

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Floor & Decor Holdings, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alibaba Group Holding Limited: P/E 2.73 против 25.41. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BABA или FND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BABA — 9.98%, FND — 8.38%. Преимущество у BABA.

Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Floor & Decor Holdings, Inc.?

Alibaba Group Holding Limited выплачивает дивиденды с доходностью 1.49%. Floor & Decor Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Floor & Decor Holdings, Inc.?

Выручка BABA за TTM — 144,12 млрд $, FND — 4,68 млрд $. BABA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BABA или FND?

Чистая маржа BABA — 10.12%, FND — 4.27%. BABA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BABA или FND?

Технический скоринг: BABA — 42/100, FND — 40/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BABA или FND?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу BABA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией