Сравнение BABA vs ETSY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BABA торгуется с P/E 2.73, тогда как ETSY — с P/E 20.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA ETSY оценён ниже: 10.30 vs 18.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ETSY работает в убыток — ROE -25.47%, тогда как BABA показывает рентабельность 9.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ETSY впереди: 9.94% против 10.12% у BABA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0.25, ETSY — -0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BABA | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 20.58 | |
| P/B | 0.27 | -5.15 | |
| P/S | 2.15 | 2.02 | |
| PEG | 0.02 | 0.27 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 10.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | -25.47% | |
| ROA | 5.43% | 10.62% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 72.01% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 14.26% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | -0.65 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $41.93 | $2.96 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $-11.81 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BABA составляет 45.8 (нейтральная зона), у ETSY — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ETSY торгуется выше SMA 50 (5.7%), тогда как BABA ниже этой средней (-0.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ETSY выше SMA 200 (+3.3%), BABA — ниже (-12.1%). Долгосрочный тренд в пользу ETSY. Сила тренда по ADX: BABA — 12.8 (нет тренда), ETSY — 21.9 (слабый тренд). BABA менее волатилен — бета 1.27 против 1.32 у ETSY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETSY составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.77 | 51.74 | |
| Stochastic %K | 18.00 | 43.67 | |
| CCI (20) | -100.41 | -31.53 | |
| MFI | 63.55 | 50.15 | |
| Williams %R | -82.00 | -56.33 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -9.53 | -3.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.82 | 21.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | +1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.32% | +5.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.06% | +3.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 107.98 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 1.32 | |
| ATR % | 3.87% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | 0.67 | |
| RS Rating | 54.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -31.79 | -20.62 | |
| BB ширина | 12.54 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, ETSY — 2,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, ETSY — 162,98 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, ETSY — 638,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 162,98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $1.68 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 693,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 638,75 млн $ |
Дивиденды
BABA выплачивает дивиденды с доходностью 1.49% годовых, тогда как ETSY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BABA выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ETSY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BABA | ETSY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а ETSY — на ноябре (+11.55%). Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для ETSY — март (-7.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETSY: +30.85% против +9.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Etsy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или ETSY?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Etsy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Etsy, Inc.?
У кого выше маржинальность — BABA или ETSY?
Какая акция лучше по технике — BABA или ETSY?
Что лучше купить — BABA или ETSY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией