Сравнение BABA vs EBAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BABA выглядит привлекательнее: 2.73 против 26.12. Премия к оценке EBAY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BABA: 2.15 vs 4.55 у EBAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 0.27 против 12.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BABA оценён ниже: 18.88 vs 20.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EBAY составляет 44.12%, что превышает показатель BABA (9.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EBAY впереди: 17.58% против 10.12% у BABA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0.25, EBAY — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BABA | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 26.12 | |
| P/B | 0.27 | 12.08 | |
| P/S | 2.15 | 4.55 | |
| PEG | 0.02 | 4.44 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 20.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | 44.12% | |
| ROA | 5.43% | 11.40% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 72.01% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 19.58% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 17.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 1.60 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 0.99% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 26.27% | |
| EPS | $41.93 | $4.55 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $9.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EBAY сильнее: 72/100 против 35/100 у BABA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BABA составляет 49.1 (нейтральная зона), у EBAY — 72.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: BABA на 1.9%, EBAY на 18.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EBAY выше SMA 200 (+29.2%), BABA — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу EBAY. Сила тренда по ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), EBAY — 25.4 (выраженный тренд). EBAY демонстрирует выраженный тренд, а BABA — нет. EBAY менее волатилен — бета 0.75 против 1.27 у BABA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BABA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.08 | 72.38 | |
| Stochastic %K | 24.85 | 98.09 | |
| CCI (20) | -19.82 | 144.82 | |
| MFI | 68.87 | 73.52 | |
| Williams %R | -75.15 | -1.91 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | 0.66 | |
| Momentum (10) | -6.97 | 10.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.20 | 25.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.18% | +4.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | +8.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.90% | +18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | +29.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 57.39 | 114.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.75 | |
| ATR % | 3.71% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.36 | |
| RS Rating | 54.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -30.22 | -0.29 | |
| BB ширина | 12.51 | 20.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, EBAY — 11,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, EBAY — 2,03 млрд $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, EBAY — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 11,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $4.44 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
BABA и EBAY — дивидендные акции. Доходность: BABA — 1.49%, EBAY — 0.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BABA платит дивиденды 4 лет подряд, EBAY — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BABA | EBAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | 0.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 26.27% | |
| Лет выплат | 4.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а EBAY — на июле (+6.88%). Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для EBAY — октябрь (-5.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EBAY: +12.53% против +9.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или eBay Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или EBAY?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и eBay Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или eBay Inc.?
У кого выше маржинальность — BABA или EBAY?
Какая акция лучше по технике — BABA или EBAY?
Что лучше купить — BABA или EBAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией