ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BABA vs DKS

Тикер 1
Тикер 2
BABA28
16DKS
Alibaba Group Holding Limited (BABA) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) представляют одну индустрию — «Специализированная торговля». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BABA крупнее в 17,3× (307,78 млрд $ vs 17,84 млрд $). DKS торгуется с P/E 19,43, тогда как BABA — с P/E 18,75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует DKS (18,08% vs 10,00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BABA — 10,12%, у DKS — 4,71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность DKS составляет 2,36%, у BABA — 0,83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. BABA набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DKS — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте BABA уверенно лидирует со счётом 28:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BABA
Alibaba Group Holding Limited
BABANYSE
$128,41+$1,60 (+1,26%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 307,78 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.9
Качество
6.2
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
5.9
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
DKS
DICK'S Sporting Goods, Inc.
DKSNYSE
$208,84+$10,22 (+5,15%)
Потребительский сектор · Специализированная торговля
Капитализация: 17,84 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.2
Качество
6.9
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BABADKS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DKS — P/E 19,43 vs 18,75 у BABA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DKS оценён ниже: 0,93 против 1,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BABA — 1,99, у DKS — 3,30. EV/EBITDA DKS — 14,51, у BABA — 14,75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DKS — 18,08%, у BABA — 10,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BABA удерживает чистую маржу на уровне 10,12%, опережая DKS (4,71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BABA — 0,25, у DKS — 1,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BABADKS
ПоказательBABADKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18,7519,43
P/B1,993,30
P/S1,990,93
PEG-1,06-0,77
EV/EBITDA14,7514,51
Рентабельность
ROE10,00%18,08%
ROA5,44%5,07%
Валовая маржа39,81%32,21%
Операц. маржа5,83%7,54%
Чистая маржа10,12%4,71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,251,39
Текущая ликв.1,281,50
Быстрая ликв.1,280,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,83%2,36%
Коэфф. выплат0,00%47,28%
EPS$42,02$10,22
Балансовая стоим.$455,33$63,30

Технический анализ

Техническая картина в пользу BABA: скоринг 70/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BABA — 67,3, DKS — 49,1. Обе акции находятся в одной зоне. BABA торгуется выше SMA 50 (12,8%), тогда как DKS ниже этой средней (-4,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BABA — 29,9 (выраженный тренд), DKS — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DKS — 0,99, BABA — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DKS составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BABADKS
Общая оценка
70
40
Осцилляторы
59
53
Тренд
64
40
Объём
63
31
Волатильность
50
55
ИндикаторBABADKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67,3249,09
Stochastic %K86,6570,80
CCI (20)121,34-25,83
MFI65,9251,17
Williams %R-13,35-29,20
MACD гистограмма1,440,23
Momentum (10)16,272,80
Тренд
ADX29,9113,70
Цена vs EMA 9+3,38%+2,66%
Цена vs EMA 20+7,35%+0,64%
Цена vs SMA 50+12,79%-4,18%
Цена vs SMA 200-8,34%-1,86%
Объём
CMF-0,01-0,12
Volume Ratio56,76125,54
Волатильность и статистика
Beta1,300,99
ATR %2,97%3,45%
Sharpe (1г)0,25-0,04
RS Rating41,0026,00
52w от хая-33,35-14,53
BB ширина19,3112,02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BABA генерирует 1,02 трлн $, DKS — 17,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DKS — +28,10%, BABA — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BABA — 103,59 млрд $, DKS — 849,24 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BABA — -50,72 млрд $, DKS — 481,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBABADKSЛидер
Выручка1,02 трлн $17,22 млрд $
Рост выручки (г/г)+2.70%+28.10%
Чистая прибыль103,59 млрд $849,24 млн $
Рост прибыли (г/г)-20.40%-27.10%
EPS (TTM)$45,60$10,22
Операц. Cash Flow76,21 млрд $1,62 млрд $
Free Cash Flow-50,72 млрд $481,58 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BABA платит 0,83%, DKS — 2,36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BABA — 4 лет, DKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательBABADKSЛидер
Див. доходность0,83%2,36%
Годовые дивиденды$1,05$2,50
Коэфф. выплат—47,28%
Лет выплат413
CAGR дивидендов (5л)—-18,84%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BABA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,97%), DKS — в ноябре (+7,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BABA — декабрь (-3,15%), DKS — октябрь (-2,43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DKS: +24,92% против +8,61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BABA
+8,0
-1,9
+0,2
-0,8
-1,6
+1,7
+5,0
+4,2
+2,2
-2,8
-2,5
-3,1
DKS
+4,9
+0,1
-0,9
+5,5
+0,7
+2,4
+4,2
+6,3
-1,9
-2,4
+7,2
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (19,43 vs 18,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BABA или DKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BABA — 10,00%, DKS — 18,08%. Преимущество у DKS.
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BABA — 0,83%, DKS — 2,36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или DICK'S Sporting Goods, Inc.?
Выручка BABA за TTM — 1,02 трлн $, DKS — 17,22 млрд $. BABA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BABA или DKS?
Чистая маржа BABA — 10,12%, DKS — 4,71%. BABA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BABA или DKS?
Технический скоринг: BABA — 70/100, DKS — 40/100. BABA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BABA или DKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:16 в пользу BABA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией