Сравнение BABA vs CHWY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BABA торгуется с P/E 2.73, тогда как CHWY — с P/E 37.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) CHWY оценён ниже: 0.66 против 2.15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 0.27 против 16.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BABA оценён ниже: 18.88 vs 20.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.43% против 9.98% у BABA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BABA — 10.12%, CHWY — 1.77%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0.25, CHWY — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 37.52 | |
| P/B | 0.27 | 16.79 | |
| P/S | 2.15 | 0.66 | |
| PEG | 0.02 | -0.88 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 20.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | 51.43% | |
| ROA | 5.43% | 6.20% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 29.52% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 2.10% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 1.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $41.93 | $0.54 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $1.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BABA: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BABA — 45.8, CHWY — 29.3. BABA в зоне нейтральная зона, а CHWY — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: BABA на -0.3%, CHWY на -19.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BABA — 12.8 (нет тренда), CHWY — 31.1 (выраженный тренд). CHWY демонстрирует выраженный тренд, а BABA — нет. Волатильность: бета CHWY — 0.79, BABA — 1.27. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.77 | 29.25 | |
| Stochastic %K | 18.00 | 12.87 | |
| CCI (20) | -100.41 | -138.45 | |
| MFI | 63.55 | 15.59 | |
| Williams %R | -82.00 | -87.13 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | -0.39 | |
| Momentum (10) | -9.53 | -4.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.82 | 31.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | -6.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -12.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.32% | -19.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.06% | -36.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 107.98 | 157.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.79 | |
| ATR % | 3.87% | 5.68% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -1.59 | |
| RS Rating | 54.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -31.79 | -58.52 | |
| BB ширина | 12.54 | 33.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BABA генерирует 144,12 млрд $, CHWY — 12,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, CHWY — 222,80 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, CHWY — 562,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 12,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 222,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 691,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 562,40 млн $ |
Дивиденды
BABA выплачивает дивиденды с доходностью 1.49% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BABA выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BABA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.97%), CHWY — в июне (+11.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для CHWY — сентябрь (-13.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BABA: +9.55% против +8.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Chewy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или CHWY?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Chewy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Chewy, Inc.?
У кого выше маржинальность — BABA или CHWY?
Какая акция лучше по технике — BABA или CHWY?
Что лучше купить — BABA или CHWY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией