Сравнение BABA vs CHWY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BABA торгуется с P/E 19,57, тогда как CHWY — с P/E 48,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) CHWY оценён ниже: 0,73 против 2,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 2,07 против 22,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BABA оценён ниже: 15,37 vs 25,39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CHWY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44,82% против 10,00% у BABA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BABA — 10,12%, CHWY — 1,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0,25, CHWY — 1,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CHWY ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,57 | 48,06 | |
| P/B | 2,07 | 22,07 | |
| P/S | 2,08 | 0,73 | |
| PEG | -1,11 | -0,98 | |
| EV/EBITDA | 15,37 | 25,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,00% | 44,82% | |
| ROA | 5,44% | 6,04% | |
| Валовая маржа | 39,81% | 29,72% | |
| Операц. маржа | 5,83% | 1,72% | |
| Чистая маржа | 10,12% | 1,57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,25 | 1,14 | |
| Текущая ликв. | 1,28 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,80% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $42,02 | $0,48 | |
| Балансовая стоим. | $455,33 | $1,02 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BABA — 71,2, CHWY — 53,7. BABA в зоне зона перекупленности, а CHWY — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: BABA на 16,1%, CHWY на 8,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BABA — 30,9 (выраженный тренд), CHWY — 29,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета CHWY — 0,82, BABA — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CHWY составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,16 | 53,70 | |
| Stochastic %K | 98,80 | 57,04 | |
| CCI (20) | 141,07 | 51,36 | |
| MFI | 73,02 | 61,16 | |
| Williams %R | -1,20 | -42,96 | |
| MACD гистограмма | 1,52 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 17,32 | 0,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,92 | 29,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,15% | -1,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,51% | +1,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,10% | +8,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,43% | -15,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 90,24 | 79,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 0,82 | |
| ATR % | 2,91% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | 0,32 | -0,83 | |
| RS Rating | 41,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -31,32 | -48,07 | |
| BB ширина | 20,70 | 20,40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BABA генерирует 1,02 трлн $, CHWY — 12,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CHWY — +6,20%, BABA — +2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BABA — 103,59 млрд $, CHWY — 222,80 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует -50,72 млрд $, CHWY — 562,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,02 трлн $ | 12,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.70% | +6.20% | |
| Чистая прибыль | 103,59 млрд $ | 222,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.40% | -43.30% | |
| EPS (TTM) | $45,60 | $0,53 | |
| Операц. Cash Flow | 76,21 млрд $ | 691,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -50,72 млрд $ | 562,40 млн $ |
Дивиденды
BABA выплачивает дивиденды с доходностью 0,80% годовых, тогда как CHWY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BABA выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CHWY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BABA | CHWY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,80% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BABA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7,97%), CHWY — в июне (+8,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3,15%), для CHWY — сентябрь (-13,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BABA: +8,61% против +4,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Chewy, Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или CHWY?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Chewy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Chewy, Inc.?
У кого выше маржинальность — BABA или CHWY?
Какая акция лучше по технике — BABA или CHWY?
Что лучше купить — BABA или CHWY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией