Сравнение BABA vs CASY

Тикер 1

Тикер 2

BABA22

22CASY

Сравнение Alibaba Group Holding Limited (BABA) и Casey's General Stores, Inc. (CASY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Специализированная торговля». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BABA крупнее в 10.0× (305,20 млрд $ vs 30,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BABA с P/E 2.73 (у CASY — 48.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует CASY (17.55% vs 9.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BABA — 10.12%, у CASY — 3.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности BABA впереди: 1.49% годовых против 0.27% у CASY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу CASY: скоринг 71/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Alibaba Group Holding Limited

BABANYSE

131,42 $-3,05 $ (-2,27%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 305,20 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.4

Качество

6.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Casey's General Stores, Inc.

CASYNASDAQ

824,80 $-27,71 $ (-3,25%)

Потребительский сектор · Специализированная торговля

Капитализация: 30,57 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.2

Качество

7.5

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BABACASY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BABA выглядит привлекательнее: 2.73 против 48.57. Премия к оценке CASY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B BABA — 0.27, у CASY — 8.19. BABA торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA BABA — 18.88, у CASY — 22.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CASY — 17.55%, у BABA — 9.98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BABA удерживает чистую маржу на уровне 10.12%, опережая CASY (3.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BABA — 0.25, у CASY — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BABACASY

Показатель	BABA	CASY
Мультипликаторы оценки
P/E	2.73	48.57
P/B	0.27	8.19
P/S	2.15	1.86
PEG	0.02	2.27
EV/EBITDA	18.88	22.53
Рентабельность
ROE	9.98%	17.55%
ROA	5.43%	7.57%
Валовая маржа	39.57%	23.89%
Операц. маржа	5.83%	6.29%
Чистая маржа	10.12%	3.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.25	0.75
Текущая ликв.	1.28	1.04
Быстрая ликв.	1.28	0.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.49%	0.27%
Коэфф. выплат	0.00%	12.40%
EPS	$41.93	$17.55
Балансовая стоим.	$455.33	$104.05

Технический анализ

По техническому скорингу CASY сильнее: 71/100 против 35/100 у BABA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BABA составляет 49.1 (нейтральная зона), у CASY — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BABA и CASY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.9% и +11.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CASY выше SMA 200 (+37.5%), BABA — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу CASY. ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), CASY — 40.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CASY менее волатилен — бета 0.41 против 1.27 у BABA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BABA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BABACASY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BABA	CASY
Осцилляторы
RSI (14)	49.08	60.60
Stochastic %K	24.85	39.21
CCI (20)	-19.82	47.56
MFI	68.87	51.31
Williams %R	-75.15	-60.79
MACD гистограмма	-0.38	-4.60
Momentum (10)	-6.97	-5.63
Тренд
ADX	13.20	39.97
Цена vs EMA 9	-1.18%	-0.48%
Цена vs EMA 20	-0.81%	+1.79%
Цена vs SMA 50	+1.90%	+10.98%
Цена vs SMA 200	-9.99%	+37.45%
Объём
CMF	0.00	0.11
Volume Ratio	57.39	94.32
Волатильность и статистика
Beta	1.27	0.41
ATR %	3.71%	2.46%
Sharpe (1г)	0.27	2.39
RS Rating	54.00	89.00
52w от хая	-30.22	-5.38
BB ширина	12.51	15.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, CASY — 546,52 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BABA — 78,16 млрд $, CASY — 584,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BABA	CASY
Выручка	144,12 млрд $	15,94 млрд $
Чистая прибыль	14,58 млрд $	546,52 млн $
EPS (TTM)	$44.16	$14.72
Операц. Cash Flow	164,82 млрд $	1,09 млрд $
Free Cash Flow	78,16 млрд $	584,63 млн $

Дивиденды

BABA и CASY — дивидендные акции. Доходность: BABA — 1.49%, CASY — 0.27%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BABA — 4 лет, CASY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	BABA	CASY
Див. доходность	1.49%	0.27%
Годовые дивиденды	$1.05	$1.14
Коэфф. выплат	—	12.40%
Лет выплат	4.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-3.61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а CASY — на ноябре (+4.97%). Наименее удачные месяцы: BABA — декабрь (-3.15%), CASY — декабрь (-3.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CASY: +21.94% против +9.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BABA

+8.0

-1.9

+0.2

-0.8

-1.2

+4.2

+3.1

+4.2

+2.2

-2.8

-2.5

-3.1

CASY

+3.0

+0.4

+1.0

+3.3

+1.3

+4.0

+3.5

+0.9

+2.2

+1.0

+5.0

-3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Casey's General Stores, Inc.?

По P/E Alibaba Group Holding Limited оценена ниже: 2.73 против 48.57. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BABA или CASY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BABA — 9.98%, CASY — 17.55%. Преимущество у CASY.

Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Casey's General Stores, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BABA — 1.49%, CASY — 0.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Casey's General Stores, Inc.?

Выручка BABA за TTM — 144,12 млрд $, CASY — 15,94 млрд $. BABA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BABA или CASY?

Чистая маржа BABA — 10.12%, CASY — 3.83%. BABA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BABA или CASY?

Технический скоринг: BABA — 35/100, CASY — 71/100. CASY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BABA или CASY?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:22 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией