Сравнение BABA vs BBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BABA — P/E 2.73 vs 12.04 у BBY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BBY: 0.31 vs 2.15 у BABA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 0.27 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BBY оценён ниже: 7.31 vs 18.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BBY составляет 38.54%, что превышает показатель BABA (9.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BABA впереди: 10.12% против 2.56% у BBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0.25, BBY — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BABA | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 12.04 | |
| P/B | 0.27 | 4.34 | |
| P/S | 2.15 | 0.31 | |
| PEG | 0.02 | 0.70 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 7.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | 38.54% | |
| ROA | 5.43% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 22.47% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 3.33% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 2.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 6.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 74.93% | |
| EPS | $41.93 | $5.07 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $14.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BABA составляет 45.8 (нейтральная зона), у BBY — 54.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BABA на -0.3%, BBY на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BABA — 12.8 (нет тренда), BBY — 13.9 (нет тренда). BBY менее волатилен — бета 0.97 против 1.27 у BABA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BABA составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.77 | 54.29 | |
| Stochastic %K | 18.00 | 95.15 | |
| CCI (20) | -100.41 | 55.33 | |
| MFI | 63.55 | 56.70 | |
| Williams %R | -82.00 | -4.85 | |
| MACD гистограмма | -0.64 | 0.36 | |
| Momentum (10) | -9.53 | 2.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.82 | 13.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | +4.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +3.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.32% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.06% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 107.98 | 116.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 0.97 | |
| ATR % | 3.87% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.41 | |
| RS Rating | 54.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -31.79 | -28.25 | |
| BB ширина | 12.54 | 10.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, BBY — 41,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, BBY — 1,07 млрд $. BABA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, BBY — 1,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 41,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 1,26 млрд $ |
Дивиденды
BABA и BBY — дивидендные акции. Доходность: BABA — 1.49%, BBY — 6.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BABA платит дивиденды 4 лет подряд, BBY — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BABA | BBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | 6.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 74.93% | |
| Лет выплат | 4.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а BBY — на июле (+3.64%). Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для BBY — декабрь (-3.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBY: +10.30% против +9.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Best Buy Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или BBY?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Best Buy Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Best Buy Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — BABA или BBY?
Какая акция лучше по технике — BABA или BBY?
Что лучше купить — BABA или BBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией