Сравнение BABA vs BBWI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BABA оценён рынком дешевле: 2.73 против 5.50 у BBWI (разница составляет 50.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BBWI: 0.47 vs 2.15 у BABA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BBWI — 5.27, у BABA — 18.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BBWI отрицательный (-44.22%), что говорит об убыточности. BABA генерирует прибыль с ROE 9.98%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа BABA — 10.12%, у BBWI — 8.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BABA — 0.25, у BBWI — -3.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BABA | BBWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | 5.50 | |
| P/B | 0.27 | -2.79 | |
| P/S | 2.15 | 0.47 | |
| PEG | 0.02 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | 5.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | -44.22% | |
| ROA | 5.43% | 12.80% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 43.73% | |
| Операц. маржа | 5.83% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 10.12% | 8.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | -3.87 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 4.74% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.73% | |
| EPS | $41.93 | $3.07 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $-6.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BABA сильнее: 35/100 против 19/100 у BBWI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BABA составляет 49.1 (нейтральная зона), у BBWI — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BABA торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как BBWI ниже этой средней (-10.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), BBWI — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BABA менее волатилен — бета 1.27 против 1.52 у BBWI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBWI составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | BBWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.08 | 38.50 | |
| Stochastic %K | 24.85 | 27.43 | |
| CCI (20) | -19.82 | -164.89 | |
| MFI | 68.87 | 36.65 | |
| Williams %R | -75.15 | -72.57 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -6.97 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.20 | 18.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.18% | -3.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -7.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.90% | -10.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -25.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 57.39 | 125.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 1.52 | |
| ATR % | 3.71% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | -1.05 | |
| RS Rating | 54.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -30.22 | -50.77 | |
| BB ширина | 12.51 | 24.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BABA — 144,12 млрд $, BBWI — 7,29 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BABA — 14,58 млрд $, BBWI — 649 млн $. BABA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BABA — 78,16 млрд $, BBWI — 865 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BABA | BBWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | 649 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $3.07 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | 865 млн $ |
Дивиденды
BABA и BBWI — дивидендные акции. Доходность: BABA — 1.49%, BBWI — 4.74%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BABA — 4 лет, BBWI — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BABA | BBWI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | 4.74% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.73% | |
| Лет выплат | 4.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.03% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BABA приходится на январе (+7.97%), а BBWI — на ноябре (+9.60%). Наименее удачные месяцы: BABA — декабрь (-3.15%), BBWI — март (-8.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Bath & Body Works, Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или BBWI?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Bath & Body Works, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Bath & Body Works, Inc.?
У кого выше маржинальность — BABA или BBWI?
Какая акция лучше по технике — BABA или BBWI?
Что лучше купить — BABA или BBWI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией