Сравнение BABA vs BBBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BBBY (P/E -5.94) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BABA показывает P/E 2.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BBBY дешевле: 0.37 против 2.15. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BABA дешевле: 0.27 против 1.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BBBY работает в убыток — ROE -32.45%, тогда как BABA показывает рентабельность 9.98%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BBBY (-5.76%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BABA — 0.25, BBBY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BABA | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.73 | -5.94 | |
| P/B | 0.27 | 1.80 | |
| P/S | 2.15 | 0.37 | |
| PEG | 0.02 | -0.03 | |
| EV/EBITDA | 18.88 | -6.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.98% | -32.45% | |
| ROA | 5.43% | -15.11% | |
| Валовая маржа | 39.57% | 24.81% | |
| Операц. маржа | 5.83% | -5.27% | |
| Чистая маржа | 10.12% | -5.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.25 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.28 | 1.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $41.93 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $455.33 | $2.93 | |
Технический анализ
BBBY набирает 44 из 100 по техническому скорингу, BABA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BABA — 49.1 (нейтральная зона), BBBY — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BABA на 1.9%, BBBY на 15.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BABA — 13.2 (нет тренда), BBBY — 29.5 (выраженный тренд). BBBY демонстрирует выраженный тренд, а BABA — нет. По бете BABA стабильнее (1.27 vs 3.00). Дневная волатильность (ATR%) BBBY составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BABA | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.08 | 61.71 | |
| Stochastic %K | 24.85 | 96.56 | |
| CCI (20) | -19.82 | 102.03 | |
| MFI | 68.87 | 52.04 | |
| Williams %R | -75.15 | -3.44 | |
| MACD гистограмма | -0.38 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -6.97 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.20 | 29.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.18% | +13.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | +13.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.90% | +15.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.99% | -15.33% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.43 | |
| Volume Ratio | 57.39 | 67.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.27 | 3.00 | |
| ATR % | 3.71% | 7.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.25 | |
| RS Rating | 54.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -30.22 | -54.70 | |
| BB ширина | 12.51 | 27.98 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BABA — 144,12 млрд $, BBBY — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BBBY убыточен (чистая прибыль -84,62 млн $), тогда как BABA генерирует прибыль (14,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BABA генерирует 78,16 млрд $, BBBY — -64,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BABA | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 144,12 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 14,58 млрд $ | -84,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $44.16 | $-1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 164,82 млрд $ | -56,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 78,16 млрд $ | -64,11 млн $ |
Дивиденды
BABA выплачивает дивиденды с доходностью 1.49% годовых, тогда как BBBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BABA платит дивиденды 4 лет подряд, BBBY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BABA | BBBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BABA — январе (+7.97%), для BBBY — июле (+24.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BABA — декабрь (-3.15%), для BBBY — март (-10.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBBY: +38.77% против +9.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alibaba Group Holding Limited или Bed Bath & Beyond Inc.?
У кого выше рентабельность — BABA или BBBY?
Какие дивиденды у Alibaba Group Holding Limited и Bed Bath & Beyond Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alibaba Group Holding Limited или Bed Bath & Beyond Inc.?
Какая акция лучше по технике — BABA или BBBY?
Что лучше купить — BABA или BBBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией