ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BA vs WWD

Тикер 1
Тикер 2
BA13
27WWD
BA против WWD — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BA крупнее в 8.2× (173,12 млрд $ vs 21,20 млрд $). WWD торгуется с P/E 41.43, тогда как BA — с P/E 80.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как BA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 41/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. WWD побеждает по числу метрик: 27 против 13 у BA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BA
The Boeing Company
BANYSE
219,61 $-2,59 $ (-1,17%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 173,12 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
3.7
Качество
2.9
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
WWD
Woodward, Inc.
WWDNASDAQ
355,76 $-0,62 $ (-0,17%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 21,20 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
4.3
Качество
8.3
Рост
7.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

BAWWD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WWD — P/E 41.43 vs 80.19 у BA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WWD дешевле: 8.43 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WWD оценён ниже: 29.03 vs 29.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. WWD генерирует прибыль с ROE 20.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: WWD — 12.85%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как WWD практически без долга (D/E 0.45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BAWWD
ПоказательBAWWDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E80.1941.43
P/B30.378.43
P/S1.905.31
PEG0.441.20
EV/EBITDA29.8629.03
Рентабельность
ROE-8719.23%20.25%
ROA1.38%10.34%
Валовая маржа4.81%28.38%
Операц. маржа-5.87%14.95%
Чистая маржа2.46%12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал7.890.45
Текущая ликв.1.181.73
Быстрая ликв.0.351.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.33%
Коэфф. выплат15.22%13.50%
EPS$2.77$8.60
Балансовая стоим.$7.32$42.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 41/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BA — 46.2, WWD — 44.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 2.2%, WWD — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BA — 15.6 (нет тренда), WWD — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета BA — 1.04, WWD — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BAWWD
Общая оценка
41
46
Осцилляторы
55
42
Тренд
38
42
Объём
44
69
Волатильность
43
43
ИндикаторBAWWDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.2044.53
Stochastic %K22.6031.64
CCI (20)-110.07-106.59
MFI48.5834.19
Williams %R-77.40-68.36
MACD гистограмма-2.17-1.81
Momentum (10)-9.14-26.04
Тренд
ADX15.6123.22
Цена vs EMA 9-1.17%-0.42%
Цена vs EMA 20-1.61%-2.00%
Цена vs SMA 50+2.17%-3.65%
Цена vs SMA 200+1.19%+14.18%
Объём
CMF-0.150.07
Volume Ratio52.7175.60
Волатильность и статистика
Beta1.041.29
ATR %3.29%3.70%
Sharpe (1г)0.191.51
RS Rating48.0083.00
52w от хая-12.64-12.44
BB ширина11.839.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BA генерирует 89,46 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, WWD — 442,11 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBAWWDЛидер
Выручка89,46 млрд $3,57 млрд $
Чистая прибыль2,23 млрд $442,11 млн $
EPS (TTM)$2.49$7.42
Операц. Cash Flow1,06 млрд $471,29 млн $
Free Cash Flow-1,88 млрд $340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBAWWDЛидер
Див. доходность—0.33%
Годовые дивиденды$2.06$0.64
Коэфф. выплат15.22%13.50%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-10.80%-0.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.84%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +11.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BA
+1.3
+0.3
-6.1
-0.6
+1.5
+2.9
+4.4
-0.1
-3.1
-2.8
+8.8
+4.9
WWD
+2.2
+1.4
-4.0
+2.0
+5.4
+1.6
+1.8
+0.7
-0.7
-0.8
+9.4
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Woodward, Inc.?
Мультипликатор P/E у Woodward, Inc. ниже (41.43 vs 80.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BA или WWD?
ROE BA — -8719.23%, WWD — 20.25%. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у The Boeing Company и Woodward, Inc.?
Woodward, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.33%. The Boeing Company дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Woodward, Inc.?
По объёму выручки: BA — 89,46 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BA или WWD?
Чистая маржа BA — 2.46%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BA или WWD?
Технический скоринг: BA — 41/100, WWD — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BA или WWD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BA выигрывает 13, WWD — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией