Сравнение BA vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 80.19 у BA (разница составляет 78.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 1.90 у BA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 29.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. TXT генерирует прибыль с ROE 12.13%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TXT — 6.15%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.89, тогда как TXT практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 16.89 | |
| P/B | 30.37 | 1.97 | |
| P/S | 1.90 | 1.02 | |
| PEG | 0.44 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 12.13% | |
| ROA | 1.38% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 14.41% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 8.37% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 1.93% | |
| EPS | $2.77 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $45.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 41/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 46.2 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 2.2%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BA — 15.6 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). TXT менее волатилен — бета 0.85 против 1.04 у BA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BA составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.20 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 22.60 | 18.35 | |
| CCI (20) | -110.07 | -67.86 | |
| MFI | 48.58 | 48.80 | |
| Williams %R | -77.40 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | -2.17 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.61 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.17% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.61% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 52.71 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.85 | |
| ATR % | 3.29% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.58 | |
| RS Rating | 48.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -12.64 | -11.86 | |
| BB ширина | 11.83 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, TXT — 921 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BA генерирует -1,88 млрд $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 884 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, BA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BA платит дивиденды 14 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BA — 15.22%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BA | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 1.93% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Слабые месяцы: для BA — март (-6.10%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXT: +11.67% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или TXT?
Какие дивиденды у The Boeing Company и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или Textron Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или TXT?
Какая акция лучше по технике — BA или TXT?
Что лучше купить — BA или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией