Сравнение BA vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SARO с P/E 29.42 (у BA — 80.19). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SARO: 1.41 vs 1.90 у BA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SARO — 3.22, у BA — 30.37. EV/EBITDA SARO — 14.65, у BA — 29.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как SARO показывает рентабельность 11.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа SARO — 4.71%, у BA — 2.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.91 у SARO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 80.19 | 29.42 | |
| P/B | 30.37 | 3.22 | |
| P/S | 1.90 | 1.41 | |
| PEG | 0.44 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 29.86 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8719.23% | 11.26% | |
| ROA | 1.38% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 4.81% | 14.31% | |
| Операц. маржа | -5.87% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 2.46% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.89 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.18 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.35 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | 0.00% | |
| EPS | $2.77 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $7.32 | $8.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SARO сильнее: 54/100 против 32/100 у BA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BA составляет 45.3 (нейтральная зона), у SARO — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BA и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.9% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BA выше SMA 200 (+0.0%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: BA — 15.8 (нет тренда), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BA менее волатилен — бета 1.05 против 1.30 у SARO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.26 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 18.67 | 72.35 | |
| CCI (20) | -109.77 | 54.62 | |
| MFI | 43.83 | 67.63 | |
| Williams %R | -81.33 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | -2.15 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -11.42 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.77 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.86% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.50% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.93% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.02% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 99.24 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.30 | |
| ATR % | 3.27% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.24 | -0.30 | |
| RS Rating | 48.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -13.66 | -23.23 | |
| BB ширина | 12.14 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BA — 89,46 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BA — 2,23 млрд $, SARO — 277,42 млн $. BA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BA — -1,88 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,46 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.49 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1,88 млрд $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BA | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $2.06 | — | |
| Коэфф. выплат | 15.22% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -10.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BA приходится на ноябре (+8.84%), а SARO — на мае (+8.19%). Наименее удачные месяцы: BA — март (-6.10%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Boeing Company или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — BA или SARO?
Какие дивиденды у The Boeing Company и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Boeing Company или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — BA или SARO?
Какая акция лучше по технике — BA или SARO?
Что лучше купить — BA или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией